نقدینگی

بازار فارکس بزرگترین بازار در جهان است و تخمین زده می شود روزانه 6. 6 تریلیون دلار در حال تغییر است. از آنجا که چنین حجم بالایی از تجارت وجود دارد ، همچنین یک بازار بسیار نقدینگی است ، به این معنی که تقریباً همیشه یک خریدار مایل برای هر فروشنده و برعکس وجود دارد. این نقدینگی بالا باعث می شود بازار فارکس منحصر به فرد باشد و مزایای خاصی را در اختیار بازرگانان فارکس قرار دهد ، مانند بازار ساعت نزدیک در روزهای هفته ، اهرم نسبتاً زیاد و نیازهای ورود سرمایه. اینها می تواند Forex را به یک بازار ایده آل برای اسکالپرها و بازرگانان با فرکانس بالا و همچنین فراهم کردن فرصت های هیجان انگیز برای معامله گران بلند مدت تبدیل کند.

در ادامه بخوانید تا در مورد نقدینگی فارکس ، آنچه در نوسانات آن تأثیر می گذارد ، و اینکه چگونه می توانید آن را بخوانید و از آن برای افزایش سودآوری و کاهش خطر استفاده کنید ، بخوانید.

نقدینگی فارکس چیست؟

نقدینگی در فارکس یا هر بازار دیگر به این نکته اشاره دارد که چگونه یک بازار می تواند سفارشات را جذب و مطابقت دهد.

اگر بازار بسیاری از شرکت کنندگان در حال خرید و فروش مقادیر زیادی باشد ، به آن مایع گفته می شود. در یک بازار مایع ، معامله آسان است ، گسترش به طور طبیعی کم است و سفارشات به سرعت اجرا می شوند. در جایی که یک بازار تجارت کمی دارد و فقط تعداد کمی از شرکت کنندگان در حال خرید و فروش حجم کم هستند ، شرایط مخالف رخ می دهد.

نقدینگی فارکس: چرا برای معامله گران فارکس مهم است

من یک بازار مایع تر ندارم ، خرید و فروش آن آسان تر و ارزان تر است.

در بازار فارکس ، جفت های ارز را می توان به سه طبقه بندی تقسیم کرد: رشته های بزرگ ، خردسالان و اگزوتیک. هر کلاس معمولاً درجات کاملاً متفاوتی از نقدینگی نشان می دهد ، در حالی که بزرگان به طور کلی با حجم معاملات ، و به دنبال آن افراد زیر سن قانونی ، و در آخر ، اکثریت قریب به اتفاق بازار فارکس را تشکیل می دهند. به عنوان مثال ، دلار آمریکا در حدود 80 ٪ از کل معاملات فارکس درگیر است ، در حالی که یک ارز عجیب و غریب مانند دونگ ویتنامی کمتر از 1 ٪ خواهد بود. این دیفرانسیل ها بر اثربخشی استراتژی های معاملاتی ، مدیریت ریسک و هزینه های معاملات تأثیر می گذارد. معامله گران مبتدی قبل از پیشروی به رویکردهای معاملاتی پیچیده تر برای موارد کمتر مایع ، باید با نقدینگی ترین جفت ارز شروع به تجارت کنند.

کدام مایع ترین جفت و صلیب فارکس است؟

دلار آمریکا ، تاکنون مهمترین ارز در بازار فارکس.

یورو

ین ژاپن

پوند

چه چیزی بر نقدینگی فارکس تأثیر می گذارد؟

نقدینگی فارکس ثابت نیست و در طول جلسات مختلف معاملاتی در ساعات مختلف روز تغییر می کند و ارز را به صورت ارز تغییر می دهد.

معامله گران فارکس می توانند با مشاهده اسپرد یا تفاوت بین قیمت های پیشنهادی و درخواستی شاهد تغییرات نقدینگی باشند. دوره های نقدینگی بالاتر منجر به اسپرد محدودتر می شود و بالعکس.

دو عامل موثر بر نقدینگی فارکس:

1. عرضه و تقاضا: حجم معاملات بر نقدینگی فارکس تأثیر می گذارد. هر چه معامله گران بیشتر خرید و فروش کنند، رقابت برای موسسات مالی مانند بانک ها و کارگزاران برای خرید و تطبیق سفارشات آسان تر است و این امر باعث افزایش نقدینگی و کاهش اسپرد می شود. انتشارات اقتصادی، اقدامات بانک مرکزی و رویدادهای ژئوپلیتیکی بر عرضه و تقاضا تأثیر می گذارد.

2. باز و بسته شدن مراکز مالی جهانی: بازار فارکس 24 ساعته و 5 روز هفته کار می کند، و بخش عمده ای از جریان سفارشات خودکار است، با قرار دادن معاملات و مدیریت پورتفولیو توسط راه حل های معاملاتی الگوریتمی انجام می شود. علیرغم این روند، باز و بسته شدن رسمی مراکز مالی جهانی که معمولاً بر اساس ساعات کار بازار سهام سنجیده می شود، بر نقدینگی فارکس تأثیر می گذارد. جلسه همپوشانی لندن-نیویورک معمولاً قابل توجه ترین افزایش را نشان می دهد، زیرا لندن بیشترین حجم معاملات فارکس را به خود اختصاص می دهد و پس از آن نیویورک قرار دارد.

• در حالی که نقدینگی فارکس در طول روز متفاوت است، اکثر جفت ارزها و صلیب ها نقدینگی کافی برای انجام سفارشات بسیار سریع در شبانه روز دارند.

چرا معامله گران فارکس باید به نقدینگی اهمیت دهند؟

نقدینگی فارکس بر هزینه های معاملاتی تأثیر می گذارد و می تواند بر عملکرد استراتژی های معاملاتی تأثیر بگذارد. هزینه های معاملاتی زمانی که نقدینگی کاهش می یابد افزایش می یابد و تفاوت قابل توجهی در نتیجه استراتژی های معاملاتی ایجاد می کند. به عنوان مثال، اسکالپرها برای یک نتیجه سودآور، به دارایی های بسیار نقدشونده نیاز دارند که باعث می شود دارایی های غیر نقدشونده نامناسب باشند. معامله گرانی که از یک استراتژی در همه جفت های ارز استفاده می کنند، حتی اگر کاملاً خودکار باشند، می توانند نتایج سود کمتری نسبت به یک استراتژی بهینه شده ایجاد کنند، وقتی نقدینگی متفاوت در نظر گرفته شود.

تفاوت بین نقدینگی فارکس بالا و نقدینگی پایین فارکس

هزینه های معاملاتی تفاوت اصلی بین نقدینگی بالا و پایین باقی می ماند و به دنبال آن مناسب ترین استراتژی های تجاری برای استقرار هستند.

مثال هزینه معاملاتی:

کارگزاران فارکس با قیمت رقابتی، EUR/USD را با اسپرد خام 0 پیپ در یک حساب مبتنی بر کمیسیون با کمیسیون بین 0. 80 تا 7. 00 دلار یا بین 0. 4 تا 0. 7 پیپ در یک جایگزین بدون کمیسیون، نقل قول می کنند.

بنابراین ، یک قطعه استاندارد در یورو/دلار بین 0. 80 تا 7. 00 دلار هزینه دارد. جفت های ارزی کمتر مایع می توانند بیش از 2 پیپ را گسترش دهند و در نتیجه هزینه های 20. 00 دلار+. یک معامله گر که 1 قطعه در معاملات روزانه قرار می گیرد ، که برای اوراق بهادار زیر 5000 دلار معقول است ، می تواند به طور متوسط 15 دلار در هر قطعه صرفه جویی کند یا ماهانه 300 دلار با تجارت در طول نقدینگی بالا و جلوگیری از دوره نقدینگی کم درآمد داشته باشد.

بسته به کارگزار فارکس و دسترسی آن به استخرهای نقدینگی ، تجارت جفت ارز مایع کم ممکن است منجر به نیازها شود ، به خصوص در بازارهای سریع حرکت ، که دلیل دیگری است که استراتژی های معاملات انتخابی مانند اسکالپ باید در دارایی های نقدینگی بالا اعمال شود.

نوسانات همچنین می تواند به ویژه در دارایی های غیرقانونی افزایش یابد ، جایی که یک سفارش بزرگ می تواند عملکرد قیمت را به طرز چشمگیری جابجا کند و باعث ایجاد سنبله یا شکاف شود.

چگونه معامله گران فارکس می توانند تغییرات نقدینگی را نشان دهند؟

حجم معاملات می تواند نشانه های بازرگانان فارکس را در مورد تغییرات نقدینگی ارائه دهد ، زیرا حجم منعکس کننده عرضه و تقاضا است.

با کاهش حجم ، گسترش ها معمولاً افزایش می یابد. مشکل این است که داده های حجم دقیق می توانند در فارکس بدست آورند. کارگزاران ارائه داده های سطح 2 می توانند بینش دیگری در مورد چگونگی تغییر نقدینگی ارائه دهند ، زیرا حجم آن را در کنار پیشنهاد نشان می دهند و از قیمت ها می پرسند.

نشانگر حجم در نمودار یورو/USD در MT5

نمونه هایی از اقدام قیمت که نشان می دهد تغییرات نقدینگی در نمودار قیمت یورو/USD در بالا نشان داده شده است. از آنجا که EUR/USD یک جفت ارز بسیار نقدینگی است ، با وجود تغییرات نقدینگی ، عمل قیمت صاف است. هیچ شکاف قیمت وجود ندارد ، زیرا کارگزاران با توجه به فعالیت خریداران و فروشندگان در هر لحظه ، سفارشات را در میان تغییرات سریع قیمت می کنند.

جفت های ارزی با نقدینگی کمتر می توانند شکاف قیمت را نشان دهند ، به خصوص در حوادث حرکت در بازار. در حالی که جفت ارزهای جزئی به طور کلی نقدینگی کافی دارند ، جفت ارزهای عجیب و غریب مستعد ابتلا به شکاف قیمت به دلیل حجم کم هستند.

چرا شکاف قیمت غیر هفته ای در فارکس نادر است؟

1. دلیل اصلی وجود شکاف قیمت غیر هفته در بازار فارکس ، نقدینگی نسبتاً زیاد آن است. بازار فارکس نقدی ترین بازار مالی در جهان است و تقریباً 6. 6 تریلیون دلار روزانه معامله می شود. بنابراین ، کارگزاران می توانند به راحتی سفارشات مشتری را با استثنائات اندکی ، حتی در شرایط معاملاتی بی ثبات ، مطابقت دهند.

2. دلیل ثانویه وضعیت عملیاتی 24/5 بازار فارکس است که به اقدامات قیمت اجازه می دهد تا بدون ایجاد شکاف قیمت ، از یک منطقه زمانی و مرکز مالی به یک مرکز مالی دیگر حرکت کند. ساعات معاملات سهام محدود است و بسیاری از رویدادهای حرکت در بازار پیش از بازار یا بعد از بازار اتفاق می افتد و فشارهای قیمت را ایجاد می کند که هنگام باز شدن جلسات معاملاتی تحقق می یابد.

سنجش نقدینگی خرده فروشی با یک شاخص نقدینگی

• هر نشانگر حجم فقط نشان دهنده حجم معاملات کارگزار است و نه کل بازار فارکس ، که متمرکز نیست.
• اگر کارگزار دارای حجم معاملات قابل توجه باشد اما در سیستم عامل های کارگزاران کوچکتر کمتر مفید است ، نمونه داده ها برای ایجاد یک مرجع به اندازه کافی معتبر برای سنجش نقدینگی فارکس کافی است.

اهمیت زمان معاملات و تأثیر آنها بر نقدینگی فارکس

با وجود عملکرد 24/5 بازار فارکس ، حجم تأثیرگذاری ، نقدینگی و عملکرد قیمت زمان معاملات.

می توان تخمین زد که جلسه لندن 45 ٪ از کل حجم فارکس را تشکیل می دهد ، و ساعت کاری لندن را به عنوان راننده نقدینگی اصلی تبدیل می کند.

• جلسه آسیا در حال حاضر حجم معاملات پایین تر ، نقدینگی کمتری را به خود اختصاص می دهد و به طور معمول بازارهای محدوده ای را تولید می کند که به سطح پشتیبانی و مقاومت ایجاد شده در جلسه لندن احترام می گذارد.
• شروع جلسه توکیو بیشترین نقدینگی را در جلسه معاملات آسیا اضافه می کند.
• معامله گران باید اولین و آخرین ساعت معاملاتی هر جلسه معاملات سهام را در مراکز مالی جهانی ، جایی که بیشتر اقدامات معاملاتی انجام می شود ، نظارت کنند.
• ساعت اول حجم معاملات بیشتر از ساعت آخر هر جلسه را با استثنائات چند نشان می دهد.

چگونه نقدینگی فارکس نسبت ریسک-پاداش را تحت تأثیر قرار می دهد؟

ریسک و پاداش در بازارهای مالی معمولاً به طور متناسب افزایش یا کاهش می یابد. بسیاری از بازرگانان فارکس نسبت به پاداش ریسک 1: 2 را هدف قرار می دهند ، به این معنی که آنها نیمی از آنچه را که می خواهند در تجارت کسب کنند ، به خطر می اندازند. به عنوان مثال ، اگر هدف سودآوری 40 پیپ در بالا باشد ، آنها 20 پیپ را در زیر ورودی قرار می دهند. بسیاری از معامله گران از تأثیر نقدینگی فارکس بر نسبت ریسک-پاداش بی خبر هستند.

استفاده از فرمول ریسک-پاداش در دوره های نقدینگی بالا ، که دارای نقدینگی کم است ، می تواند سود معاملات را تحت تأثیر قرار دهد زیرا گسترش گسترش می یابد و با کاهش نقدینگی ، هزینه ها افزایش می یابد. این بدان معنی است که بهتر است در جلسات لندن یا نیویورک به دنبال ورود به معاملات باشید.

یکی دیگر از نگرانی های احتمالی یک رویداد نقدینگی "قو سیاه" است ، مانند Unpegging EUR/CHF 2015 ، که به طور موقت بازار بین بانکی را مختل کرد و باعث صدها میلیون ضرر معاملات و چندین ورشکستگی کارگزار شد. البته قو های سیاه نادر هستند اما می توانند تأثیر مخربی داشته باشند. معامله گران می توانند به بهترین وجه از طریق دارایی متقاطع ، تنوع متقابل کارگزاری و با عدم انجام معاملات فراگیر ، ریسک نقدینگی را کاهش دهند.

افکار نهایی

• درک اینکه برخی از ارزها بسیار نقدینگی نسبت به سایرین هستند ، بنابراین هزینه معاملات کمتری نیز خواهد داشت. این امر به ویژه برای بازرگانان روزانه و پوست سر که اغلب تجارت می کنند ، مهم است ، زیرا گسترش (به شدت تحت تأثیر نقدینگی) تأثیر زیادی بر هزینه های معاملات کلی خواهد گذاشت.
• با درک اینکه اوقات خاصی از روز معمولاً نقدینگی بسیار بالاتری در فارکس ایجاد می کند ، مهمترین آنها همپوشانی لندن / نیویورک ، جلسه قبلی لندن و جلسه بعدی نیویورک. باز داشتن معاملات فارکس در این ساعت ها بهترین فرصت برای حرکت قوی قیمت و در نتیجه سود معاملات را به شما می دهد.
• توجه داشته باشید که نقدینگی می تواند درست قبل از انتشار داده های عمده اقتصادی یا انتشار بانک مرکزی خشک شود و باعث ایجاد شکاف قیمت دوم ، گسترش بسیار گسترده و حرکت قیمت بسیار بی ثبات شود.
• نقدینگی برای اندازه گیری چالش برانگیز است ، اما شاخص های حجم تیک ، که می تواند از طریق سیستم عامل های اصلی معاملاتی مانند MT4 یا MT5 برای هر نوع خوراک اعمال شود ، احتمالاً بهترین روش اندازه گیری هستند. هنگامی که حجم کنه به طور غیر طبیعی زیاد است ، این گاهی اوقات می تواند به عنوان یک سیگنال ورودی یا خروج سودآور استفاده شود.

نقدینگی فارکس چیست؟

نقدینگی فارکس سهولت خرید و فروش جفت ارز را با حجم معاملات اندازه گیری می کند. نقدینگی فارکس همچنین بر هزینه های معاملات و اجرای سفارش تأثیر می گذارد.

آیا نقدینگی در فارکس خوب است؟

ورود به معاملات کوتاه مدت فارکس در دوره هایی با نقدینگی نسبتاً بالا ، تجارت را ارزان تر می کند و می تواند احتمال افزایش نسبت به ریسک را افزایش دهد.

نقدینگی بالا در فارکس به چه معنی است؟

نقدینگی بالا در فارکس به این معنی است که معامله گران می توانند به راحتی جفت و صلیب ارزی را خریداری و بفروشند ، زیرا کارگزاران حجم کافی برای مطابقت با سفارشات دارند.

آدام لیمون نقش خود را در Dailyforex در سال 2013 آغاز کرد ، هنگامی که به عنوان یک تحلیلگر اصلی در خانه وارد شد. آدام در حساب شخصی خود فارکس ، سهام و سایر ابزارها را معامله می کند. آدم معتقد است که برای بازرگانان/سرمایه گذاران خرده فروشی بسیار امکان پذیر است تا با گذشت زمان ، بازده مثبت را تأمین کنند ، مشروط بر اینکه آنها خطرات خود را محدود کنند ، روند را دنبال کنند و از طریق رگه های از دست دادن کوتاه مدت-ادامه دهند-به شرط استفاده فقط کارگزاری های معتبر. وی پیش از این طی یک دوره 12 ساله در بازارهای مالی کار کرده است ، از جمله 6 سال با مریل لینچ.

آیا شما علاقه ای به آنچه خواندید داشتید؟به ما اطلاع دهید که شما چه فکر می کنید!

لطفاً اطمینان حاصل کنید که نظرات شما مناسب است و آنها خدمات یا محصولات ، احزاب سیاسی ، مواد انتخاباتی یا گزاره های رای گیری را ارتقا نمی دهند. نظرات که حاوی سوءاستفاده ، مبتذل ، توهین آمیز ، تهدیدآمیز یا آزار دهنده است یا حملات شخصی از هر نوع حذف می شود. نظرات از جمله نامناسب نیز حذف می شود.

لطفاً اطمینان حاصل کنید که نظرات شما مناسب است و آنها خدمات یا محصولات ، احزاب سیاسی ، مواد انتخاباتی یا گزاره های رای گیری را ارتقا نمی دهند. نظرات که حاوی سوءاستفاده ، مبتذل ، توهین آمیز ، تهدیدآمیز یا آزار دهنده است یا حملات شخصی از هر نوع حذف می شود. نظرات از جمله نامناسب نیز حذف می شود.