5 بهترین شاخص نوسان ساز تجاری برای یافتن ورودی های بازار

وقتی صحبت از تجارت و تجزیه و تحلیل فنی می شود ، شاخص های نوسان ساز به عنوان سنگ بنای ارزیابی یک جفت ارز یا هر کلاس دارایی دیگر در نظر گرفته می شوند. همانطور که از نام آن پیداست ، نوسان سازها بین دو مقدار ثابت در رابطه با قیمت دارایی واقعی نوسان می کنند و به معامله گران کمک می کنند تا حرکت جهت دار و همچنین قدرت یا حرکت را ارزیابی کنند. از این رو ، با استفاده از یک نشانگر نوسان ساز ، می توانید بفهمید که آیا قیمت دارایی بالا یا پایین می رود و همچنین چقدر سریع در آن جهت پیش می رود.

تحلیلگران بازار تعدادی از شاخص های نوسان محبوب را توسعه داده اند. اما ، همه شاخص ها به طور مساوی ایجاد نمی شوند و همه آنها عملکردهای مختلفی برای ارائه سطح متنوعی از اطلاعات به معامله گران دارند. برخی از شاخص ها برای تفسیر بازارهای روند ایجاد شده اند و برخی دیگر برای شناسایی فرصت های تجارت در یک شرایط بازار محدود به بازار ساخته شده است. دانستن ، از کدام شاخص استفاده می شود ، و تحت چه شرایطی ، تمام تفاوت هایی را ایجاد می کند که معامله گران موفق فارکس را از بقیه جدا می کند.

اگر تعجب می کنید که برخی از بهترین شاخص های نوسان ساز موجود است و کدام یک به شما کمک می کند تا بهترین نتیجه را به دست آورید ، سپس در ادامه بخوانید. ما لیستی از 5 شاخص برتر را که باید امتحان کنید گردآوری کرده ایم.

موتوری

شاخص Stochastics رابطه بین قیمت بسته شدن دارایی و دامنه قیمت آن را در طی یک دوره خاص اندازه گیری می کند زیرا قیمت بسته شدن دارایی احتمالاً در پایان بالاتر یک روز در طی یک صعود باقی می ماند.

به همین ترتیب ، در طی پایین آمدن نزدیک به پایین خواهد بود.

با در نظر گرفتن این اصل ، اگر قیمت دارایی روند ، از دست دادن حرکت یا به سادگی تجارت در یک محدوده ، نشان دهنده این نشانگر Stochastics است.

هر معامله گر باتجربه می تواند حرکت جهت دار یک بازار را فقط با نگاه کردن به یک نمودار تشخیص دهد. با این حال ، نوسان ساز Stochastics تفسیر عملکرد قیمت را بسیار ساده تر می کند.

Stochastics بین دو مقدار ثابت ، 0 و 100 نوسان می کند.

هنگامی که بالاتر از سطح 80 است ، برخی از معامله گران معتقدند که این نشان می دهد که روند صعودی احتمالاً حرکت را از دست می دهد. با این حال ، نگاهی به فرمول تصادفی تأیید می کند که یک تصادفی بالا ، در واقع ، ادامه احتمالی است.

بنابراین ، بهترین راه برای یافتن ورودی بازار با نشانگر Stochastics به دنبال ورودی های طولانی پس از بازگرداندن موقت نزولی در حین صعود و یک ورودی کوتاه پس از یک بازگرداندن صعودی در هنگام نزال است. ممکن است در ابتدا خیلی پیچیده به نظر برسد. به خصوص ، اگر در تجزیه و تحلیل فنی تازه کار هستید و تجربه کمی در تجارت واگرایی دارید. اما بیایید به یک مثال نگاهی بیندازیم و متوجه خواهید شد که درک این یک مفهوم نسبتاً ساده است.

شکل 1: واگرایی صعودی Stochastics

در شکل 1 می توانیم ببینیم که EURUSD در یک روند پایدار باقی مانده و یک خط روند را رعایت کرده است. اما ، از هفته دوم ژوئن 2020 تا پایان ماه ، حرکت صعودی پژمرده شد و قیمت به تدریج پایین تر به سمت روند روند پایین آمد. در همان زمان ، شاخص Stochastics در حال کاهش بود و خواندن تا پایان ماه ژوئن به 22 رسید. این یک واگرایی صعودی کامل و یک فرصت خرید به عنوان تجارت بازپرداخت بود.

شاخص قدرت نسبی (RSI)

درست مانند Stochastics ، شاخص قدرت نسبی (RSI) بین 0 و 100 مقادیر نوسان می کند. با این حال ، سطح بیش از حد و سطح بیش از حد معمولاً در طی یک صعود و 30 در طی یک روند نزولی 70 تنظیم می شود. علاوه بر این ، روش تفسیر Stochastics تقریباً با شاخص Stochastics یکسان است.

در حالی که هر دو Stochastics و RSI به عنوان نوسان سازهای شرکتی در نظر گرفته می شوند ، RSI بهترین کار را در یک بازار گرایانه به عنوان یک خواندن بالاتر از 50 نشان می دهد که یک صعود کلی و برعکس را نشان می دهد.

ترفند RSI این است که ابتدا به دنبال سطح پشتیبانی و مقاومت بالقوه و سپس یافتن فرصت های ورود به بازار باشید. برای انجام این کار ، به جای تمرکز روی سطح 50 ، می توانیم دو خط اضافی ، 40 و 60 را در پنجره RSI ترسیم کنیم.

شکل 2: RSI در نزدیکی سطح 40 و 60 پشتیبانی و مقاومت پیدا می کند

در شکل 2 ، می توانیم ببینیم که GBPUSD هنگام خواندن RSI به ترتیب در سطح 40 و 60 به ترتیب ، پشتیبانی و مقاومت پیدا کرد. اگر نمی دانستید که میزان پشتیبانی و مقاومت در کجا به وجود خواهد آمد ، تماشای عملکرد قیمت در هنگام قرائت RSI دارایی در نزدیکی این سطوح می تواند به شما کمک کند تا تغییر در جهت موجود قیمت را تأیید کنید. مسلح با این اطلاعات ، می توانید الگوهای شمعدانی را تماشا کنید یا برای پیدا کردن یک بازار.

شاخص کانال کالا (CCI)

شاخص کانال کالا (CCI) از نظر و احساس نشانگر RSI برخوردار است. اما ، فرمول ریاضی اساسی و همچنین برنامه کاملاً متفاوت است.

در حالی که RSI بین 0 تا 100 نوسان می کند ، CCI محدودیت بالایی یا پایین ندارد.

در عوض ، شاخص ، تحت شرایط عادی بازار ، بین سط ح-100 و +100 در نوسان است. هنگامی که در این محدوده عادی باقی می ماند ، نشان می دهد که فقدان یک روند قوی در بازار وجود دارد و نشان می دهد که قیمت دارایی احتمالاً محدود خواهد بود.

در مقابل ، یک خواندن بالاتر از +100 نشان دهنده صعود قوی است و وقتی زیر سط ح-100 می رود ، نشانگر نزولی شدید است.

شکل 3: شناسایی روند با نوسان ساز CCI و ورود به بازار با شکست خط روند

ساده ترین راه برای یافتن فرصت های ورود به بازار با CCI ، ترکیب آن با تجزیه و تحلیل فنی مبتنی بر عملکرد قیمت ، مانند شکست های روند است.

در شکل 3 ، می بینید که وقتی خوانش های CCI Euraud در بالا و پایین تر از سطح +100 و-100 پیش رفت ، روند قوی را نشان می داد. در هر دو مورد ، CCI در نهایت در محدوده طبیعی بی ن-100 و +100 حرکت کرد. با این حال ، هنگامی که روند از سر گرفته شد و خطوط روند مربوطه را شکست ، سود خوبی به دست آورد.

برای تصحیح بیشتر این استراتژی ، می توانید آن را با چندین تحلیل بازه زمانی ترکیب کنید که به شما در شناسایی فرصت های ورود خیلی زودتر کمک می کند.

حرکت میانگین واگرایی همگرایی (MACD)

سه نوسان ساز اول که در مورد همه نمودارهای خط استفاده برای نشان دادن خواندن بحث کردیم. اما شاخص واگرایی میانگین همگرایی (MACD) یک جانور کاملاً متفاوت است زیرا دو متقاطع متوسط متحرک را با هیستوگرام ترکیب می کند تا قدرت حرکت را سنجیده شود.

دو خط MACD نشان دهنده EMA 12 دوره و میانگین متحرک 26 دوره ای (EMA) است. هنگامی که EMA دوره کوتاه تر از EMA طولانی تر عبور می کند ، دقیقاً مانند یک متقاطع معمولی MA ، تغییر روند را نشان می دهد. اما ، آنچه MACD را واقعاً برجسته می کند ، هیستوگرام است که فاصله بین این دو EMA را اندازه گیری می کند. هنگامی که هیستوگرام بالاتر از خط 0 و در حال افزایش است ، نشانگر صعودی است که در حال افزایش است. از طرف دیگر ، هنگامی که هیستوگرام زیر خط 0 قرار دارد ، نشان می دهد که روند نزولی در حال جمع آوری قدرت است.

بر خلاف Stochastics ، RSI یا CCI ، هیچ سطح بیش از حد از پیش تعیین شده یا سطح بیش از حد در نوسان ساز MACD وجود ندارد. با این حال ، ترفند مقایسه اوج و پایین در MACD با عملکرد قیمت در رابطه با پایین و پایین قبلی است. با انجام این کار ، به راحتی می توانید همگرایی و واگرایی را پیدا کنید.

شکل 4: ورودی های واگرایی متناقض MACD

بهترین راه برای استفاده از MACD برای یافتن یک فرصت ورود به بازار ، متضاد بودن است. این بدان معناست که وقتی خط سیگنال MACD از سطح 0 پایین تر است به دنبال فرصت های طولانی باشید و سیگنال خرید را تولید می کند. در مقابل ، هنگامی که خط سیگنال MACD در حال تجارت بسیار دور از سطح 0 است ، باید به دنبال سیگنال فروش باشید. و اگر واگرایی را پیدا کنید ، فقط احتمال بروز باد را بهبود می بخشد ، همانطور که در شکل 4 نشان داده شده است.

نوسان ساز عالی (AO)

نوسان ساز عالی (AO) توسط معامله گر مشهور بیل ویلیامز برای اندازه گیری تفاوت بین آخرین 5 دوره متوسط حرکت ساده (SMA) و 34 دوره SMA ایجاد شد. مانند MACD به عنوان یک هیستوگرام ترسیم شده است. به عبارت ساده تر ، هنگامی که هیستوگرام بالاتر از خط صفر است و در حال افزایش است ، نشان می دهد که حرکت صعودی در حال افزایش است. هنگامی که هیستوگرام زیر خط 0 و در حال کاهش است ، نشان می دهد که حرکت نزولی در حال افزایش است.

بیشتر معامله گران وقتی هیستوگرام از سمت بالا یا پایین تر از خط 0 از طرف دیگر می رود ، به عنوان سیگنال برای تغییر در روند غالب ، از متقاطع خط AO Zero استفاده می کنند. اما اگر از AO به عنوان یک شاخص مستقل از این طریق استفاده کنید ، به احتمال زیاد سیگنال های کاذب زیادی پیدا خواهید کرد. بهترین راه برای استفاده از نشانگر AO ، استراتژی Twin Peak نامیده می شود ، که یک اصطلاح فانتزی است که اساساً توصیف واگرایی تجارت را نشان می دهد.

نکته مهمی که باید به یاد داشته باشید که قله های دوقلوی نزولی در بالای خط 0 رخ می دهند و قله های دوقلوی صعودی در زیر آن رخ می دهند.

شکل 5: ورود به بازار اوج دوقلوی نوسان ساز عالی

برای ورود به بازار با قله دوقلوی AO ، باید منتظر دو قله متوالی باشید تا از خط صفر شکل بگیرند ، جایی که قله دوم پایین تر از حالت اول است. همانطور که در شکل 5 می بینیم ، هنگام ظاهر شدن یک خط قرمز روی هیستوگرام ، یک سفارش کوتاه قرار دهید. در مقابل ، برای تجارت یک قله Twin Twin Ao ، باید منتظر بمانید تا دو قله متوالی در زیر خط 0 رخ دهد. به همین مناسبت ، قله دوم باید بالاتر از حالت اول باشد. سپس ، هنگامی که اولین نوار سبز در هیستوگرام ظاهر می شود ، با سفارش طولانی وارد بازار شوید.

بردن

شاخص های نوسان ساز در یافتن جهت و اندازه گیری حرکت حرکت جهت دار قیمت دارایی بسیار عالی هستند. اما استفاده از یک نوسان ساز واحد برای یافتن ورودی های بازار حتی برای با تجربه ترین معامله گران فنی نیز بسیار پرخاشگر خواهد بود. درعوض ، ما توصیه می کنیم که یکی از 5 نوسان ساز برتر را که در بالا در مورد آن صحبت کردیم ، با عملکرد قیمت ، یا الگوهای شمعدانی یا شمعدان در مورد آن ترکیب کنیم ، قبل از قرار دادن سفارشات تأیید کنید.