راهنمای تجارت نفت - نحوه تجارت روغن

US NAVDUDE - WTI - نمودار قیمت روزانه - 2021 - 2022 |منبع: IG

سرمایه شما در معرض خطر است

تقاضا برای نفت ناشی از استفاده از آن در فعالیت های صنعتی است. این یک سوخت حمل و نقل معیار است که در سراسر جهان برای تسهیل تجارت استفاده می شود. نفت به سمت بنزین برای سوخت اتومبیل و همچنین دیزل برای حرکت کامیون ها و قطارها تصفیه می شود. برای ساخت کشتی های بزرگ و همچنین انتهای نور می توان آن را به سوخت باقیمانده برای ساخت پلاستیک و مواد شیمیایی و همچنین بسیاری از روان کننده ها تصفیه کرد. تقاضا به طور کلی تابعی از رشد اقتصادی جهانی است. با گسترش رشد اقتصادی ، تقاضای نفت معمولاً افزایش می یابد. به عنوان قراردادهای رشد اقتصادی جهانی ، تقاضای نفت معمولاً کاهش می یابد. طبق آژانس بین المللی انرژی (IEA)منابع ایالات متحده از حدود 73 کشور جهان نفت می کنند. ایالات متحده به خودی خود برتر تولیدکننده خام در جهان است و در میان شرکای برتر تجارت نفتی خود ، شامل کانادا ، مکزیک ، عربستان سعودی و کلمبیا نیز می شود. تأمین نفت از نظر تاریخی موضوعی بحث برانگیز بوده است. به عنوان یک محصول کالایی ، خام از یک منبع را می توان به راحتی از دیگری جایگزین کرد و در بازار خریداران ، کسانی که نفت تولید می کنند می توانند خود را در مقابل یکدیگر رقابت کنند و قیمت را پایین بیاورند. سازمان کشورهای صادرکننده نفتی ، اوپک و اوپک+ کارتل های کشورهای تولید کننده نفت هستند که برای مدیریت تأمین نفت به بازارهای جهانی کار می کنند و از این طریق قیمت ها را بالا نگه می دارند. آنها سهمیه تولید را به اعضا اختصاص می دهند ، که در صورت گیر کردن ، اطمینان از بهینه سازی درآمدها. اعضای اوپک ماهانه را برای بحث در مورد شرایط بازار و با هدف یافتن اجماع در مورد اهداف سطح تولید ملاقات می کنند. معامله گران نفت این جلسات را به عنوان زمانی برای آماده سازی برای نوسانات اضافی در بازارهای خام درمان می کنند. تصمیمات وزرای ارشد قادر به ایجاد قیمت چشمگیر است.

نحوه تجارت روغن

اگر از تحولات موجود در بازار نفت پیروی می کنید و دیدگاهی دارید که قیمت آن به چه روشی پیش می رود ، خبر خوب این است که روش های مختلفی برای تجارت نفت وجود دارد. دستیابی به نحوه تجارت روغن با درک عنصر اصلی بازار شروع می شود. با توجه به مقدار زیادی از زیرساخت های سرمایه مورد نیاز برای تولید نفت ، بازار نفت خام تحت سلطه شرکت های عظیم است. غول نفتی عربستان سعودی آرامکو (سابر) یک شرکت نفتی عمومی و گاز طبیعی مستقر در Dhahran است که اغلب بیشترین سرمایه در بازار هر شرکت ذکر شده را دارد. سایر شرکتهای بزرگ که تولید ، ذخیره و تأمین نفت را برای مصرف کنندگان و شرکای تجاری از نظر جسمی نفت خام تجارت می کنند. این امر به طور کلی از طریق خطوط لوله یا حمل و نقل حمل می شود و معاملات آتی نفت در مبادلات معامله می شود که خریداران صنعتی و فروشندگان برای انجام تحویل فیزیکی این محصول به معاملات اعتصاب می کنند. مبادله بازرگانی شیکاگو (CME) از تجارت در معاملات آتی نفت پشتیبانی می کند و شرکت های چند ملیتی ، بانک های بزرگ ، صندوق های تامینی و برخی از سرمایه گذاران خرده فروشی را به خود جلب می کند. اما معاملات آتی برای همه نیست. آینده های فیزیکی شرکت کنندگان را ملزم به تحویل فیزیکی روغن در تاریخ انقضا می کنند. اگر فراموش کنید که به موقع از موقعیت خود بفروشید ، متعهد به تحویل نفت خام خواهید بود. معاملات آتی همچنین از نظر هزینه معاملات می تواند نسبتاً گران باشد و نیاز حاشیه بالا مانع دیگری برای ورود است. قراردادهای اختلاف (CFD) ابزاری هستند که روشی کاربر پسند تر را برای سرمایه گذاران خرده فروشی برای تجارت نفت ارائه می دهند. CFD ها توافق نامه های الزام آور بین کارگزاران و مشتریان آنها هستند که در آن شخص موافقت می کند تفاوت دیگری را در قیمت خرید و فروش یک تجارت بپردازد.

سرمایه شما در معرض خطر است

هر دو روغن برنت و WTI را می توان به صورت CFD معامله کرد. قیمت با استفاده از یک بازار اساسی ، احتمالاً با استفاده از یک خوراک زنده از مبادله CME تعیین می شود. قیمت نقل شده توسط یک کارگزار ، قیمت بازار زنده را منعکس می کند ، اما از آنجا که آنها به عنوان یک واسطه عمل می کنند ، آنها می توانند گزینه ای برای تجارت در اندازه های کوچکتر ، فروش کوتاه یا استفاده از آنها ارائه دهند.قدرت نفوذبشرصندوق های معامله شده مبادله (ETF) راه دیگری برای تجارت و حدس و گمان در مورد قیمت نفت است. این محصولات به سبک صندوق ، سبد آتی نفت یا سهام شرکتهای متصل به این بخش را در خود جای داده است. آنها در زمان واقعی قیمت گذاری می شوند ، بنابراین می توان آنها را برای مدت زمان کوتاه به عنوان بخشی از یک سوداگرانه نگه داریداستراتژییا آنها را به عنوان سرمایه گذاری های بلند مدت نگه دارید. راه دیگر برای به دست آوردن قرار گرفتن در معرض وقایع در بازار نفت ، خرید سهام در بنگاه هایی است که تحت تأثیر تغییر در قیمت نفت خام قرار دارند. اینها می توانند تولیدکنندگان مانند Shell (LSE: Shel) یا شرکت های خدماتی مانند ABB Group (NYSE: ABB) باشند که رویکرد "انتخاب و بیل" برای سرمایه گذاری در نفت ارائه می دهند. افزایش علاقه سرمایه گذاران و فناوری انقلابی که توسط سیستم عامل های تجارت آنلاین مورد استفاده قرار می گیرد ، منجر به تجارت بیشتر سرمایه گذاران خرده فروشی می شود. آنها می توانند از سیستم عامل های پیشرفته CFD استفاده کنند ، که به آنها امکان می دهد CFD ، ETF و سهام را به روشی آسان و مقرون به صرفه تجارت کنند. کارگزاران آنلاین اکنون سیستم عامل های مشتری خود را ارائه می دهند که روی دستگاه های دسک تاپ و دستی کار می کنند و عملکرد بصری و همچنین طیف وسیعی از ابزارهای نرم افزاری قدرتمند دارند. ابزارهای تحقیقاتی وجود دارد که هر دو را پوشش می دهدفنیوتتجزیه و تحلیل اساسیو طیف گسترده ای از ویژگی های دیگر و مدیریت ریسک برای کمک به شما در تجارت.

استراتژی های تجارت نفت

سرمایه گذاران می توانند از هر یک از ابزارهای تجاری فوق برای تجارت بازارهای نفت استفاده کنند. مرحله بعدی توسعه دیدگاهی است که در آن می تواند قیمت را طی کند. شما می توانید با تجزیه و تحلیل موجودی های تاریخی به عنوان بخشی از تجزیه و تحلیل بنیادی ، عرضه و تقاضا را به سرعت ارزیابی کنید. هر هفته ، EIA پس از انتشار تخمین تولید و تقاضا ، داده های موجودی را به روز می کند. معامله گران ممکن است برای تعیین حرکات قیمت آینده به دنبال مسیر موجودی ها باشند. هنگامی که مسیر روند پایین تر است ، قیمت ها باید در حال افزایش باشند. از آنجا که مسیر موجودی ها در حال افزایش است ، قیمت ها باید در حال کاهش باشند. استراتژی دیگر ارزیابی بازار استاحساساتبشرشما می توانید با ارزیابی گزارش تعهد معامله گران صادر شده توسط کمیسیون معاملات معاملات آتی کالاها ، ببینید که صندوق های حزبی چه کاری انجام می دهند. این گزارش به شما نشان می دهد که کسانی که معاملات معاملات آتی را معامله می کنند ، چه چیزی را معامله کرده اند. وقتی بودجه اضافه می شود ، معمولاً یک علامت صعودی است. هنگامی که آنها موقعیت های طولانی را کاهش می دهند و به موقعیت های کوتاه اضافه می کنند ، این یک سیگنال نزولی است. نوع دیگر استراتژی استفاده از آنالیز فنی است. این مطالعه حرکات قیمت گذشته برای تعیین عملکرد قیمت آینده است. استراتژی های تجزیه و تحلیل فنی را می توان برای هر بازار استفاده کرد و مواردی که در مورد معامله گران نفتی محبوب است شامل می شودتکانهوتمعکوس میانگیناستراتژی ها.

سرمایه شما در معرض خطر است

افکار نهایی

بازارهای نفتی می توانند برای تجارت خطرناک باشند. سطح خطر ژئوپلیتیکی و الگوهای آب و هوا نقش بزرگی را بازی می کنند و می توانند در یک لحظه تغییر کنند. عامل در نقش اساسی نقش نفت در اقتصاد و هرگونه محدودیت برای عرضه می تواند با افزایش قیمت چشمگیر دنبال شود. حرکت به سمت تجدید پذیر روند دیگری است که باید در نظر بگیرید. نفت یکی از بدترین سوخت های کربن محسوب می شود و با وجود نیاز فعلی به کالا ، افکار عمومی از استفاده از آن دور می شود. یک خطر دیگر که باید در نظر بگیرید ، کیفیت کارگزار شماست. این لیست ازکارگزاران قابل اعتمادشامل مواردی است که توسط تیم AskTraders مورد بررسی قرار گرفته است تا اطمینان حاصل شود که آنها تمام خدمات مورد نیاز برای انجام معاملات نفتی شما را به بهترین وجه ممکن ارائه می دهند.

افرادی که این مطلب را می خوانند نیز مشاهده می شوند:

• یاد بگیرید که سهام مانند یک متخصص تجارت کنید
• سهام در مقابل CFDS - از کدام یک استفاده کنید
• راهنمای مبتدیان برای تجزیه و تحلیل فنی
• بهترین سهام نیکل برای خرید
• نحوه تجارت گاز طبیعی
• راهنمای معامله گر برای سرمایه گذاری انرژی