آشنایی با تجارت طلا

طلا یکی از قدیمی ترین و با ارزش ترین فلزات جهان است. این همان چیزی است که ما به ورزشکارانی که در ابتدا به پایان می رسند ، به جواهرات ما به عزیزان می پردازیم و برخی از فرهنگ ها حتی تا آنجا پیش رفته اند که کل معابد را از آن بسازند. اما زیبایی شناسی به کنار ، طلا - و مدتهاست که برای اقتصاد جهان بسیار مهم است.

به داخل سکوی ما مراجعه کنید

گسترش های تنگ ، بدون هزینه پنهان و دسترسی به 10،000+ ابزار.

شامل حساب نسخه ی نمایشی رایگان

پیوند سریع به محتوا:

بازار طلا چیست؟

طلا برای اولین بار از زمان امپراتوری بیزانس (395-1453AD) به عنوان ارز استفاده شد ، که مهمترین آنها سکه طلای خالص Solidus بیزانس است.

اخیراً ، از طلا به عنوان ارز ذخیره جهانی تا سال 1971 استفاده می شد ، هنگامی که ایالات متحده استاندارد طلا را رها کرد. قبل از آن ، ارزش ارز یک کشور به طور مستقیم با ارزش طلا مرتبط بود.

در عوض ، پول کاغذ باید با مقدار مساوی طلا در ذخیره یک کشور ، که در بیشتر موارد شمش طلایی بود ، حمایت شود.

طلا با ارز چه تفاوتی دارد؟

بنابراین آیا طلا کالایی است؟ارز؟یا ترکیبی از این دو؟

سیستم بازار آزاد که در حال حاضر با آن تجارت می کنیم (استاندارد پس از طلا) به طلا اجازه می دهد تا بسیار مشابه با یک ارز عمل کند.

طلا اغلب برای پرداخت مستقیم استفاده نمی شود. با این حال ، بسیار مایع است و می تواند در اکثر ارزها به راحتی به پول نقد تبدیل شود.

گفته می شود ، طلا ، اول و مهمتر از همه ، کالایی است که اغلب با سایر فلزات گرانبها مانند نقره ، پلاتین و پالادیوم گروه بندی می شود. اینها را می توان به عنوان بخشی از شاخص فلزات گرانبهای ما معامله کرد.

طلا یک کالای جهانی است و می تواند در بسیاری از ارزها معامله شود. با این حال ، نقل قول بازار معمولی این است که طلا را به "دلار آمریکا در هر اونس تروی" قیمت گذاری کند.

این رابطه با دلار آمریکا یکی از عوامل مهم بسیاری است که بر قیمت طلا تأثیر می گذارد ، که اکنون ما به آن نگاه خواهیم کرد.

چه عواملی بر قیمت طلا تأثیر می گذارد؟

به عنوان مثال ، بر خلاف روغن یا قهوه ، طلا مصرف نمی شود (اگرچه بعضی اوقات سرآشپزها از مواد خوراکی خسته می شوند و آنها را اضافه می کنند). همچنین ، همانطور که تقریباً غیر قابل تخریب است ، بیشتر طلایی که تاکنون از آن استفاده شده است هنوز هم تا به امروز است. به همین ترتیب ، قیمت طلا بیشتر با ترکیبی از عرضه و تقاضا و رفتارهای سرمایه گذار منتقل می شود.

امروزه ، هنگامی که سرمایه گذاری های دیگر بسیار خطرناک به نظر می رسند ، طلا اغلب به عنوان "پناهگاه امن" دیده می شود.

این امر به طور کلی در بحران های جهانی مانند جنگ ، حملات تروریستی و همه گیر ، به خوبی عمل می کند ، اما تعداد کمی از آنها را نامگذاری می کند ، زیرا به عنوان یک پرچین جذاب دیده می شود.

به عنوان مثال ، اگر بانک مرکزی ایالات متحده ، فدرال رزرو ، تصمیم به کاهش نرخ بهره گرفت ، این امر معمولاً دلار آمریکا را تضعیف می کند و قیمت طلا را بالا می برد.

بنابراین مهم است که در تجارت طلا برای توجه به هرگونه اعلامیه عمده اقتصادی که می تواند بر تورم - و به نوبه خود طلا - مانند ارقام بیکاری ، نرخ بهره ، تغییر قیمت در انرژی یا غذا و حتی بلایای طبیعی تأثیر بگذارد ، توجه داشته باشید.

چرا مردم با طلا تجارت می کنند؟

• پرچین در برابر تورم: تورم هنگامی اتفاق می افتد که ارزش یک ارز ، به گفته دلار آمریکا ، با گذشت زمان کاهش می یابد. برخی از بازرگانان برخی از ثروت خود را در طلا ذخیره می کنند تا این روند را به عنوان طلا بر خلاف ارز مقابله کنند ، یک منبع محدود است.
• Safe Haven: Gold به عنوان یک سرمایه گذاری ایمن از شهرت برخوردار است ، بنابراین تمایل دارد وقتی سایر کلاس های دارایی ، مانند سهام ضعیف عمل می کنند ، خوب عمل کند.
• پروکسی ارز: از قیمت های طلا اغلب برای اندازه گیری ارزش نسبی یک ارز محلی استفاده می شود و می تواند به عنوان جایگزینی برای ارزها در برخی شرایط معامله شود.

راه های تجارت طلا؟

• Spot Gold: Gold یک دارایی بدون نسخه است که 70 ٪ تجارت جهانی طلا از طریق انجمن بازار شمش لندن است. در حالی که میله های طلایی بین طاق ها ممکن است به ویژه عملی به نظر نرسد ، بیشتر این اعضا بانک های بین المللی ، پالایشگاه های شمش و فروشندگان هستند.
• آینده و گزینه های طلا: راه دیگر برای تجارت طلا از طریق قراردادهای آینده و گزینه ها است. بزرگترین مبادله برای آینده طلا (کد: GC) بخش COMEX از Exchange Mercantile Chicago (CME) است که معاملات الکترونیکی تقریباً 24 ساعت شبانه روز ارائه می دهد. اندازه قرارداد 100 اونس Troy (3. 11 کیلوگرم) است. از آنجا که از طلا در سراسر جهان استفاده می شود ، تقریباً در تمام بورس اوراق بهادار در سراسر جهان معامله می شود.
• سرمایه گذاری: سرمایه گذاری در سهام یا صندوق های معامله شده مبادله (ETF) راهی آسان برای قرار گرفتن در معرض طلا است. برای قرار گرفتن در معرض قیمت طلا ، می توانید سهام را در شرکت های طلا و معدنچیان ذکر شده در بورس اوراق بهادار استرالیا (ASX) خریداری کنید. از طرف دیگر ، می توانید ETF های طلایی را خریداری کنید که ارزش کالای زیرین را ردیابی می کند. انجام هر دو روش از طریق یک حساب معاملات سهام آسان است.
• تجارت از طریق CFDS: گزینه دیگر تجارت CFD های طلایی (قراردادهای اختلاف) است. به عبارت ساده تر ، این به معامله گران این امکان را می دهد تا موقعیت های مالی را خریداری یا بفروشند و آنها را در معرض حرکات قیمت طلا قرار دهند بدون اینکه از نظر جسمی کالا را خریداری کنند.

امروز تجارت را شروع کنید

نحوه تجارت طلا

1. یک حساب کاربری با بازارهای CMC باز کنید. بین یک حساب زنده انتخاب کنید تا بلافاصله شروع به کار کنید یا با صندوق های مجازی در حساب نسخه ی نمایشی ما تمرین کنید.
2. وجوه را به حساب خود واریز کنید. به یاد داشته باشید که CFD ها محصولات اهرمی هستند ، بنابراین شما فقط باید درصد کمی از ارزش کلی تجارت را واریز کنید. سود و زیان بر اساس ارزش کلی موقعیت شما خواهد بود.
3. تحقیق در بهترین زمان برای تجارت طلا. برخی از رویدادهای سیاسی و اقتصادی می توانند بر قیمت و نوسانات بازار کالا تأثیر بگذارد. این بدان معنی است که خطر سرمایه گذاری طلا می تواند پرداخت کند یا خسارات جدی ایجاد کند. برای آگاهی از هرگونه تغییر در بازار طلا که ممکن است بر تجارت شما تأثیر بگذارد ، از صفحه اخبار و تجزیه و تحلیل ما استفاده کنید.
4. نظارت بر حرکات قیمت. با استفاده از طیف وسیعی از شاخص های فنی ما ، با آخرین روندهای تجارت طلای خود به صورت آنلاین همراه باشید.
5. به استراتژی مدیریت ریسک خود فکر کنید. برای انجام اقدامات مناسب در استراتژی تجارت خود ، با راهنمای مدیریت پول و ریسک ما مشورت کنید. ما به همه مشتریان خود توصیه می کنیم که از یک دستور توقف از دست دادن استفاده کنند تا ضررهای آنها را به حداقل مطلق کاهش دهند.

سهام

همچنین می توانید به جای سرمایه گذاری در طلای فیزیکی ، CFD را در طیف گسترده ای از سهام طلا در بازار سهم تجارت کنید. این یک روش مؤثر برای به دست آوردن قرار گرفتن در معرض دارایی زیرین بدون داشتن فیزیکی محصول طلا است. در CMC Markets ، ما بیش از 8000 سهام و ETF را برای تجارت در سطح جهانی در بستر معاملاتی آنلاین خود ارائه می دهیم. معامله گران باید بر اساس اینکه فکر می کنند قیمت سهم شرکت طلا افزایش یابد یا سقوط کند ، موقعیتی را باز کنند و متعاقباً سود یا از دست بدهند که براساس آن جهت حرکت قیمت باشد. در زیر لیستی از بزرگترین سهام معدن طلا در حال حاضر آورده شده است.

• Barrick Gold - این شرکت کانادایی دارای دفتر مرکزی در تورنتو است و یکی از بزرگترین شرکت های معدن طلای جهان است که قبلاً قبل از سال 2018 در صدر جدول نشسته بود. تخمین زده می شود هر سال تقریباً 141 تن طلا تولید کند. این شرکت دارایی های مستقر در نوادا ، ایالات متحده را با شرکت رقیب طلای Newmont Goldcorp ادغام کرده است و همچنین در طی سالهای اخیر سایر شرکت های معدن طلای کوچکتر را به دست آورده است.
• FRANCO-NEVADA-این شرکت همچنین در تورنتو ، کانادا مستقر است و رهبر جریان طلا و حق امتیاز است. Franco-Nevada سود سهام سالم را پرداخت می کند و ترازنامه های مداوم را به طور مداوم دارد و آن را به یک سهام بزرگ طلایی برای سرمایه گذاری تبدیل می کند. این شرکت شامل فلزات طلا ، نقره و سایر فلزات گرانبها و همچنین نفت و گاز می شود ، اگرچه بیشتر درآمد آن ناشی می شودطلا
• Petropavlovsk - یکی از شرکتهای بزرگ معدن طلای روسیه ، Petropavlovsk همچنین دارای دفاتر در لندن است و بخش کوچکی از شاخص سهام FTSE 250 را به خود اختصاص می دهد. این شرکت ادعا می کند با هدف ارائه یک تولید مسئول و کم هزینه از طلا ، پیشرفت هایی در تولید ، ذخایر و منابع دارد.
• Newmont Goldcorp - این شرکت در حال حاضر به عنوان تأمین کننده طلا در جهان اول است. این عملیات معدن در پنج قاره دارد که هر سال تقریباً 180 تن است. شرکت Newmont شرکت کانادایی Goldcorp را در سال 2019 به دست آورد و دو تأمین کننده طلا را با هم ادغام کرد تا Newmont Goldcorp شوند.
• NewCrest Mining-ظاهراً شرکت مستقر در استرالیا Newcrest Mining دارای بزرگترین ذخایر سنگ معدن طلای گروه در جهان است که این امر آن را به یکی از سهام برتر طلا تبدیل می کند. این مرکز بر اکتشاف ، توسعه و فروش طلا در چهار کشور متمرکز است.

ETF های طلا

صندوق معامله شده مبادله (ETF) نوعی صندوق سرمایه گذاری است که مجموعه ای از دارایی های اساسی ، از جمله سهام یک شرکت را در اختیار دارد تا بتواند در معرض این دارایی قرار بگیرد ، که در این حالت کالایی خواهد بود. تجارت Gold ETF یک انتخاب سرمایه گذاری کم هزینه است که می تواند مانند هر سهم دیگری در بورس سهام خریداری و فروخته شود. ETF ها به بازرگانان این فرصت را می دهند تا با سرمایه گذاری در تعدادی از سهام طلا ، به جای یک واحد واحد ، نمونه کارها خود را متنوع کنند. در زیر لیستی از اصلی ترین رقبای Gold ETF برای تجارت در سیستم عامل ما آورده شده است.

• SPDR GOLD - این بزرگترین و محبوب ترین ETF از نظر جسمی با حمایت جسمی در جهان است و می توان آن را در تعدادی از بورس اوراق بهادار در سراسر جهان معامله کرد. این تلاش برای منعکس کننده عملکرد قیمت Gold Bullion است. این ETF اغلب برای محافظت در برابر نوسانات سایر بازارها ، از جمله فارکس و سهام استفاده می شود.
• Ishares Gold Trust-این صندوق مبادله ای مبادله به دنبال منعکس کننده قیمت طلا به طور کلی است. این یکی از کمترین نسبت هزینه برای ETF های طلایی دارد که برای سرمایه گذاران که از هزینه های اضافی آگاه هستند جذاب است.
• Aberdeen Standard Physical Gold Gold Gold-همچنین برای منعکس کردن عملکرد قیمت شمش طلا ، این ETF به گونه ای مقرون به صرفه و مناسب طراحی شده است ، به عنوان جایگزینی برای خرید و ذخیره مستقیم طلا.

نمای کلی بازار طلا

در طی قرن ها ، تجارت طلا همه آن را دیده است. امپراتوری ها افزایش یافته و افتاده اند ، اقتصادها رونق گرفته و سقوط کرده اند و اگرچه تقاضا مومیده و از بین رفته است ، اما همیشه بازار طلا وجود داشته است. به همین دلیل بسیاری آن را به عنوان یک سرمایه گذاری در پناهگاه امن می دانند. با این وجود ، مانند هر سرمایه گذاری دیگر ، قیمت های آن به مرور زمان نوسان خواهد کرد - که فرصت ها و خطرات را برای معامله گران ایجاد می کند.

با این حال ، طلا فقط یکی از گزینه های مختلفی است که برای بازرگانان کالایی باز است و بسیاری از آنها ترجیح می دهند روی روغن ، غلات یا قهوه تمرکز کنند. برای کسب اطلاعات بیشتر به بازار کالاهای CMC مراجعه کنید. در همین حال ، سایر سرمایه گذاران ترجیح می دهند روی بازارهای سهم تمرکز کنند ، که می تواند از طریق صفحه معاملات سهم CMC انجام شود.

متداول

چگونه طلا را تجارت می کنید؟

طلا را می توان از بسیاری جهات از جمله از طریق CFD و بازار سهم و همچنین از نظر جسمی از طریق پیشخوان ، معروف به Spot Gold معامله کرد. آینده و گزینه های طلا روش دیگری برای تجارت این کالا است ، جایی که اندازه قرارداد 100 اونس Troy (3. 11 کیلوگرم) است.

آیا تجارت با طلا خوب است؟

همیشه بازار طلا وجود داشته است. به همین دلیل بسیاری آن را به عنوان یک سرمایه گذاری در پناهگاه امن می دانند. با این وجود ، مانند هر سرمایه گذاری دیگر ، قیمت های آن به مرور زمان نوسان خواهد کرد - که فرصت ها و خطرات را برای معامله گران ایجاد می کند. در مورد تجارت کالاها بیشتر بدانید.

چه زمانی باید طلای خود را بفروشم؟

این مهم است که تجارت طلا برای توجه به هرگونه اعلامیه اصلی اقتصادی که می تواند بر تورم - و به نوبه خود طلا - مانند ارقام بیکاری ، نرخ بهره و حتی بلایای طبیعی تأثیر بگذارد ، توجه کند. این رویدادها می توانند ارزش طلا را افزایش داده و فرصتی برای فروش باشند.

آیا تجارت طلا دشوار است؟

عوامل زیادی وجود دارد که می تواند بر قیمت طلا تأثیر بگذارد. به عنوان یک کالای (معمولاً) غیرقابل تحمل و غیر قابل تخریب ، طلا در مقایسه با سایر سرمایه گذاری ها در هنگام مواجهه با عوامل خطر کلان مانند جنگ ، حملات تروریستی و همه گیر ، به عنوان "پناهگاه امن" دیده می شود.

خطوط CFD 24 ساعت ، صبح دوشنبه - صبح روزهای فراری باز می شود

خطوط معاملاتی به اشتراک بگذارید 7. 30 صبح - 7. 00 بعد از ظهر (زمان سیدنی) ، دوشنبه - فری

CMC Markets Asia Pacific Pty Ltd سطح 20 ، برج 3 ، برج های بین المللی 300 Barangaroo Avenue NSW 2000 - سیدنی - استرالیا

برنامه ما را بارگیری کنید

هنگامی که در حال حرکت هستید ، کنترل و انعطاف پذیری بیشتری برای تجارت اوج عملکرد کسب کنید.

برنامه معاملاتی را به اشتراک بگذارید

سرمایه گذاری در محصولات مشتق بازارهای CMC خطرات قابل توجهی را به همراه دارد و برای همه سرمایه گذاران مناسب نیست. شما دارایی های اساسی را در اختیار ندارید یا علاقه ای به آن ندارید. توصیه می کنیم به دنبال مشاوره مستقل باشید و اطمینان حاصل کنید که خطرات ناشی از آن را قبل از تجارت کاملاً درک کنید. گسترش ممکن است وابسته به نقدینگی و نوسانات بازار باشد.

اطلاعات موجود در این وب سایت بدون در نظر گرفتن اهداف ، وضعیت مالی یا نیازهای شما تهیه می شود.

در نتیجه ، شما باید اطلاعات را با توجه به اهداف ، وضعیت مالی و نیازهای خود در نظر بگیرید. CMC Markets Asia Pacific Pty Ltd ABN 11 100 058 213 ، AFSL شماره 238054 (صادرکننده محصول مشتق) ، CMC Markets Stockbroking Limited ، شرکت کننده در گروه ASX (بورس اوراق بهادار استرالیا) و SSX (Sydney Stock) و CBOE (قبلاً شناخته شده بودبه عنوان Chi-X) ، ABN 69 081 002 851 ، AFSL شماره 246381 (ارائه دهنده خدمات بورس) محصولات و/یا خدمات مالی را ارائه می دهد. برای شما مهم است که بیانیه افشای محصول مربوطه ("PDS") یا یادداشت اطلاعاتی (برای حساب های CMC Pro) و سایر اسناد مربوط به CMC Marketes را قبل از تصمیم گیری در مورد دستیابی یا عدم دستیابی به محصولات مالی در نظر بگیرید. لطفاً همچنین به راهنمای خدمات مالی و یادداشت اطلاعاتی ما (برای حساب های CMC Pro) که حاوی جزئیات هزینه ها و هزینه های ما و تعیین بازار هدف ما برای محصولات CFD و گزینه های معامله ای مبادله ای است که شامل توضیحات مربوط به محصولات مالی ما مناسب است ، مراجعه کنید. همه این اسناد در cmcmarkets. com. au موجود است یا می توانید با شماره 1300 303 888 با ما تماس بگیرید.

اپل ، آی پد و آیفون علائم تجاری شرکت اپل هستند که در ایالات متحده و سایر کشورها ثبت شده اند. App Store علامت خدماتی از شرکت Apple Inc. Android یک علامت تجاری Google Inc است.