Cryptocurrency سرمایه گذاری در مقابل تجارت: تفاوت چیست؟

روش های مختلفی برای هر کسی وجود دارد که بتواند ثروت را در بازار رمزنگاری ایجاد کند. شما می توانید یا یک:

الف) معدنچی

ب) سرمایه گذار

ج) معامله گر

معدنکاری یک فرایند فنی است که به کسی نیاز دارد که دانش و تجربه پیش زمینه ای در تنظیم نرم افزار و تجهیزات محاسباتی پیشرفته داشته باشد تا ارزهای رمزپایه جدیدی را انجام دهد. بدون شک ، ساده ترین راه برای کسب درآمد در دنیای cryptocurrency از طریق سرمایه گذاری یا تجارت است.

اصطلاحات "سرمایه گذاری" و "تجارت" اغلب در بازار cryptocurrency به طور متناوب مورد استفاده قرار می گیرد. با این حال ، تفاوت های اساسی بین هر دو مفهوم وجود دارد که برای شما بسیار مهم است که اهداف مالی خود را با آن درک و تراز کنید. این راهنما کاملاً در کاوش در مورد تفاوت های مختلف اختصاص خواهد یافت.

وارن بوفه در مقابل جورج سوروس

قبل از بررسی مشخصات ، بیایید به دو غول برجسته که مظهر موضوع ما است ، نگاهی بیندازیم. یکی یک سرمایه گذار پرکار است و دیگری یک معامله گر افسانه ای است. هر دو در طول عمر خود ثروت زیادی ایجاد کرده اند ، اما به طرق مختلف.

وارن بوفه یک سرمایه گذار مشهور بلند مدت است که دارای یک سبک مؤثر از ارزش سرمایه گذاری است. سرمایه گذاری ارزش به سرمایه گذاری در سرمایه گذاری های کم قیمت یا سهام که با تخفیف با ارزش ذاتی آنها معامله می شوند ، اشاره دارد.

در دنیای امور مالی ، ارزش ذاتی به ارزش دارایی (شرکت ، سهام ، ارز و غیره) اشاره دارد که از طریق تجزیه و تحلیل اساسی محاسبه می شود ، که نیاز به تجزیه و تحلیل بیانیه های کمی دارد. عناصر اصلی صورتهای مالی شامل ترازنامه یک شرکت ، جریان نقدی ، بیانیه سود و ضرر است.

بافت توانایی شناسایی شرکت های ارزشمند را دارد و در طول زندگی خود در صدها شرکت در صدها شرکت خریداری ، فروخته و سرمایه گذاری کرده است. از جمله دارایی های قابل توجه وی ، نام های تجاری خانگی مانند Coca-Cola ، Apple ، American Express و Washington Post است. بافت صاحب برکشایر هاتاوی ، یک کنگلومرا چند ملیتی است که در حال حاضر سومین شرکت بزرگ عمومی جهان با ارزش نزدیک به 500 میلیارد دلار است. فلسفه سرمایه گذاری ارزش بوفه دارای افق سرمایه گذاری بلند مدت است زیرا زمان لازم است که دارایی ها از نظر ارزش آن را درک کنند.

از طرف دیگر ، جورج سوروس یک معامله گر افسانه ای است که به دلیل رویکرد متضاد خود (در مقابل وضع موجود) به تجارت معروف است. او یک بار "بانک انگلیس را شکست" با کوتاه کردن (شرط بندی در برابر) پوند استرلینگ و درآمد بیش از 1 میلیارد دلار فقط در این تجارت فقط! نه تنها این ، سوروس دوباره بیرون رفت و به ارزهای تایلند و مالزی (به ترتیب بات و رینگیت) در سال 1997 شرط بندی کرد که صدها و میلیون دلار سود کسب کرد. با این حال ، با هزینه ای آمد. سوروس به دلیل نادیده گرفتن بحران مالی آسیا به دلیل اقدامات خود مقصر شناخته شد.

سوروس همچنین به طور قابل ملاحظه ای موفق ترین صندوق پرچین جهان (صندوق کوانتومی) را به دست آورد و 30 ٪ بازده ذهن را برای سرمایه گذاران در طی 3 دهه بازده ایجاد کرد.

به منظور درک میزان بازده صندوق کوانتومی ، سرمایه گذاری اولیه 1000 دلار در سال 1970 تا سال 2000 به 4 میلیون دلار افزایش یافته است!

در حالی که سوروس برای بهره برداری از وضع موجود ، بازار معاملات کوتاه مدت را مورد بررسی قرار می دهد ، بوفه شرکت های کم ارزش را برای طولانی مدت باز می کند. واضح است که بافت و سوروس دو فرد با سبک های مختلف ایجاد ثروت هستند اما مشترکاً مشترک بودند. آنها در ساخت مقادیر فوق العاده ای بسیار موفق بودند.

سرمایه گذاری در مقابل تجارت: تفاوت چیست؟

بیایید نگاهی عمیق تر به تفاوت های سرمایه گذاری و تجارت بیندازیم. در کل 5 تفاوت کلیدی وجود دارد که شامل:

1. دوره سرمایه گذاری

سرمایه گذاران معمولاً برای بلند مدت در نظر گرفته شده و نگران حرکات قیمت کوتاه مدت نیستند. به منظور کلمات ، یک سرمایه گذار هنگام سرمایه گذاری در آن ، با هدف فروش آن (و تحقق سود) در دو سال ، به پتانسیل بلند مدت یک سکه شرط می بندد. دلیل اصلی این امر این است که فناوری blockchain بسیار جدید است و می تواند چند سال (یا حتی چند دهه) طول بکشد تا یک فناوری نوزادان برای مختل کردن سیستم های سنتی و به دست آوردن اتخاذ جریان اصلی. باید اظهار داشت که چرخه بازار در بازار cryptocurrency نسبت به بازارهای سهام بسیار کوتاه تر است. این بدان معنی است که بازار cryptocurrency یک بازار گاو نر (روند به سمت بالا) و یک بازار خرس (روند نزولی) را در یک دوره کوتاه تر با شدت بیشتر تجربه می کند. به عنوان مثال ، می تواند سالها طول بکشد تا روند گاو یا خرس در بورس سهام دوام بیاورد در حالی که زمان بسیار کوتاه تری - معمولاً طی یک سال - برای بازارهای رمزنگاری خواهد بود.(همچنین بخوانید: چرا مردم از بیت کوین و ارزهای رمزنگاری متنفر هستند؟ در اینجا 5 سوء تفاهم مشترک است)

از طرف دیگر ، معامله گران دارای افق کوتاه مدت با تأکید بر حرکات قیمت هستند. معامله گران نگران حرکات ساعتی و روزانه بازار رمزنگاری هستند و درگیر خرید و فروش سکه ها با هدف سودهای کوتاه مدت هستند. هدف اصلی معامله گران خرید سکه با قیمت پایین و فروش آن با قیمت بالاتر در دقیقه ، ساعت ، روز یا هفته است. نوسانات یک مؤلفه مهم است که معامله گران هنگام تجارت در افق کوتاه مدت از آن استفاده می کنند ، زیرا قیمت ها باید حرکات قیمت کافی برای سودآوری معامله گران داشته باشند. نوسانات شدید بازار cryptocurrency آن را به یک تلاش بسیار سودآور برای معامله گران تبدیل می کند.(بیشتر ببینید: راهنمای سرمایه گذاری در بازار: هر آنچه را که باید در مورد کلاه بازار بدانید)

انواع مختلفی از معامله گران وجود دارد که عبارتند از:

1. اسکالپرها: شاید فعال ترین شکل معاملات ، پوست سر روزانه بارها و بارها سکه ها را خریداری و بفروشد ، با هدف "مقیاس گذاری" یا کسب سود اندک در هر یک از معاملات. معاملات می توانند به اندازه ثانیه یا حتی چند دقیقه کوتاه باشند! اسکالپرها برای تولید یک تکه سود تجمعی تا پایان روز به سود مکرر و کوچک متکی هستند. پوسترها در یک روز تمایل به تعداد زیادی تجارت - ده ها یا صدها نفر - انجام می دهند.
2. معامله گران روز: همانطور که از نام آن پیداست ، معامله گران روز معاملات را در طول روز اجرا می کنند و در پایان روز معاملات هر موقعیتی را می بندند. در بیشتر مواقع ، معامله گران روز هیچ موقعیت یک شبه را در خود جای نمی دهند. هر تجارت می تواند دقایقی یا ساعت به طول انجامد ، با نظارت مداوم بر حرکات قیمت برای بهره برداری از ناهنجاری های قیمت داخلی.
3. بازرگانان Momentum: در معاملات حرکت ، معاملات با توجه به قدرت روند فعلی قیمت به امید اینکه "حرکت" در همان جهت ادامه یابد (یا به سمت بالا یا پایین) ادامه خواهد یافت. معامله گران حرکت با هدف اجرای موقعیت های کوتاه مدت در یک جهت خاص بازار ، "سوار موج" می شوند. خرید با قیمت پایین در صعود و سپس به محض شروع قیمت ها ، حرکت یا فروش را با قیمت بالا در پایین آمدن و خرید با قیمت پایین تر به فروش می رساند. این امر به درک خوبی از شرایط بازار و حس حاد زمان نیاز دارد. دوره برگزاری تجارت حرکت می تواند از ساعت ها تا هفته باشد.

معامله گران می توانند از هر دو بازار رو به بالا (BULL) یا یک بازار رو به پایین (BEAR) درآمد کسب کنند. کسب درآمد در بازار گاو نر آسان است. شما یک سکه را با قیمت پایین خریداری می کنید و آن را با قیمت بالاتر می فروشید تا سود کسب کنید! در یک بازار خرس ، معامله گران می توانند از طریق روند کوتاه کردن (یا گاهی اوقات به عنوان "تجارت حاشیه" یاد می شوند) درآمد کسب کنند. کوتاه مدت با وام گرفتن سکه ها از طرف شخص ثالث (معمولاً از مبادله رمزنگاری) و خرید سکه ها با قیمت پایین از بازار آزاد ، روند فروش سکه ها با قیمت بالا است. به این ترتیب ، معامله گران تمام سکه هایی را که در وهله اول وام گرفته اند ، پس می دهند و از خرید با قیمت پایین سود کسب می کنند!

1. Traders Swing: Trading Swing یک استراتژی است که از نوسانات قیمت کوتاه مدت سکه استفاده می کند ، به طور معمول بین یک روز تا چند هفته. از تجزیه و تحلیل فنی برای شناسایی فرصت های بالقوه استفاده می شود که در آن قیمت یک سکه به طور خاص در یک مسیر خاص در مدت زمان کوتاهی حرکت می کند.

2. فرکانس تجارت

این به فرکانس اجرای معاملات اشاره دارد. فرکانس تجارت به طور مستقیم با دوره سرمایه گذاری یک سرمایه گذاری در ارتباط است. هرچه افق زمانی برای یک سرمایه گذاری طولانی تر باشد ، فرکانس کمتری از معاملات در آنجا خواهد بود. سرمایه گذاران معمولاً فرکانس تجارت کم دارند و این نشان می دهد که آنها تا زمان برآورده شدن هدف بلند مدت خود ، بدون فروش سکه نگه می دارند ، که می تواند چند سال طول بکشد. سرمایه گذاران cryptocurrency در یک سکه (یا تعدادی سکه) سرمایه گذاری می کنند و آنها را در یک کیف پول cryptocurrency برای حفظ طولانی مدت ذخیره می کنند.(بیشتر بخوانید: سکه ها ، توکن ها و altcoins: تفاوت چیست؟)

از طرف دیگر معامله گران فرکانس تجارت بالاتری دارند. معامله گران بسیاری از معاملات را از آنجا که در جستجوی سودآوری از فرصت های بازار هستند ، انجام می دهند. اگرچه معاملات احتمال بیشتری برای تولید سود بیشتر دارد ، اما یک تلاش بسیار پرخطر است که نیاز به نظارت فعال و مداوم بر شرایط بازار دارد.

3. مشخصات ریسک

مشخصات ریسک (یا "اشتها ریسک") به سطح ریسکی که شخص راحت است اشاره دارد. برای همه مهم است که مفهوم ریسک در سرمایه گذاری را درک کنند. همانطور که در اینجا نشان داده شده است ، خطر مستقیماً با بازده احتمالی یک سرمایه گذاری خاص مرتبط است:

جای تعجب نیست که ارزهای رمزنگاری به دلیل نوسانات شدید قیمت آن خطرناک ترین سرمایه گذاری در آنجا هستند. مفهوم ریسک برای درک آن به اندازه کافی آسان است ، اما باید با درک پاداش های بالقوه مرتبط با خطرات مورد نظر شما همراه باشد. به این امر تجارت ریسک-پاداش گفته می شود ، که در آن درجه بالاتری از خطرات باعث درک ارزهای رمزنگاری شده می شود: Game of Thrones Edition. اگر ریسک را دوست ندارید ، به شما "ریسک پذیر" گفته می شود ، اما اگر خطر را دوست دارید ، "ریسک پذیر" هستید.

برای یک ثانیه در مورد آن فکر کنید: میانگین بازده بازار سهام سالانه 7-10 ٪ است. شما به معنای واقعی کلمه می توانید آن را در یک روز در دنیای cryptocurrency انجام دهید. با این حال ، شما همچنین می توانید با همان شدت سرمایه خود را از دست دهید. نوسانات شدید یک سرمایه گذاری ، آن را بسیار خطرناک می کند!

اگر در حال حاضر در بازار cryptocurrency (با داشتن سکه و نشانه) هستید ، عادلانه است که فرض کنید که شما یک ریسک پذیر هستید زیرا ارزهای رمزنگاری شده یکی از بی ثبات ترین و خطرناک ترین سرمایه گذاری است که می توانید انجام دهید. با این حال ، در چشم انداز رمزنگاری ، افراد بسته به میزان خطرات مصرف شده ، هنوز هم می توانند طبقه بندی شوند. سرمایه گذاران cryptocurrency نسبت به معامله گران "ریسک پذیر" تر هستند ، زیرا آنها با ترک سرمایه گذاری های خود راحت تر هستند و نگران نوسانات قیمت روزانه نیستند. در طولانی مدت ، نوسانات یک دارایی از بین می رود و بنابراین ، خطرناک تر است.

با این حال ، معامله گران "ریسک پذیر" هستند زیرا تجارت مکرر خطرات بسیار بالاتری را متحمل می شود. این امر به این دلیل است که نوسانات شدید قیمت های رمزنگاری کوتاه مدت می تواند به معامله گران این فرصت را بدهد که پول زیادی کسب کنند اما اگر در سمت اشتباه شرط باشند ، می توانند به همان اندازه فاجعه بار باشند. علاوه بر این ، معامله گران غالباً درگیر تجارت حاشیه ای می شوند ، که این یک عمل وام گرفتن وجوه از اشخاص ثالث برای تجارت ارزهای رمزنگاری شده است. معاملات حاشیه به طور قابل توجهی خطرات تجارت را افزایش می دهد زیرا معامله گران توانایی کسب درآمد بیشتر (در مقایسه با استفاده از وجوه خود را دارند) اما همچنین باعث افزایش ضررهای احتمالی آنها می شود.

4- نوع تجزیه و تحلیل

شاید مهمترین تمایز بین سرمایه گذاران cryptocurrency و بازرگانان نوع تحلیل انجام شده توسط هر دو گروه باشد. از آنجا که سرمایه گذاران شرط طولانی مدت بر ارزش یک سکه می گیرند ، اصول اساسی یک مؤلفه اصلی در ارزیابی زنده ماندن و پتانسیل یک سکه است. لازم به ذکر است که تجزیه و تحلیل اساسی برای cryptocurrency بسیار متفاوت از سهام است زیرا هیچ صورت مالی در دسترس عموم برای هر پروژه cryptocurrency وجود ندارد. چندین شاخص از ارزیابی های اساسی رمزنگاری شامل نرخ پذیرش بازرگانان و میزان استفاده عمومی از رمزنگاری است.

از آنجا که معامله گران بیشتر به پیش بینی جهت قیمت و موقعیت یابی بازار توجه دارند ، تجزیه و تحلیل فنی سلاح اصلی مورد استفاده تجار است. تجزیه و تحلیل فنی پیش بینی قیمت آینده با تجزیه و تحلیل داده های قیمت تاریخی با استفاده از انواع مختلف شاخص های قیمت و ابزارهای نمودار است. حرکات قیمت در کوتاه مدت غالباً نامنظم است ، از این رو معامله گران را ملزم می کند تا از تجزیه و تحلیل فنی به زمان بازار استفاده کنند و از نوسانات قیمت ها سود ببرند.

5- روش سود

روش سود به روشی است که در آن بازرگانان و سرمایه گذاران قصد کسب درآمد و تولید ثروت را دارند. برای سرمایه گذاران cryptocurrency ، چهار روش اصلی برای تولید سود از سرمایه گذاری های آنها وجود دارد.

1. قدردانی از قیمت مستقیم ترین راه برای کسب سود است. این به افزایش قیمت cryptocurrency اشاره دارد.

به عنوان مثال ، خرید بیت کوین با قیمت 1000 دلار و انتظار برای قدردانی از قیمت 5000 دلار قبل از فروش آن است و به شما سود 4000 دلار می دهد.

2. سود سهام از طرف دیگر ، مفهومی است که مربوط به سهام است که سهامداران حق دریافت پول نقد حاصل از شرکت را دارند ، نسبت به میزان سهام آنها. در دنیای cryptocurrency ، برخی از پروژه ها سود سهام را برای دارندگان سکه از درآمد حاصل از آنها ارائه می دهند. این یک نوع تقسیم سود برای افزایش انگیزه سرمایه گذاران برای نگه داشتن سکه خود برای طولانی مدت است. شکل دیگری از "سود سهام" که منحصر به بازار cryptocurrency است ، سوختگی سکه است که به منظور کاهش عرضه کلی سکه و افزایش ارزش قیمت سکه ، به تخریب عمدی سکه ها توسط پروژه ها اشاره دارد. این یک مفهوم جالب است که در این مقاله بیشتر توضیح داده شده است.

3. Hard Forks پدیده ای است که یک سکه به دو سرمایه گذاری تقسیم می شود و سرمایه گذاران که سکه اصلی را دارند ، حق "سکه های آزاد" را دارند که در نتیجه تقسیم تولید می شوند. به عنوان مثال ، Bitcoin Cash (BCH) است که پروژه ای است که از بیت کوین (BTC) منحرف شده است. پس از تقسیم چنگال سخت ، دارندگان BTC به طور خودکار با BCH در کیف پول بیت کوین خود اعتبار می یافتند. این را می توان "سکه های رایگان" نیز نامید.

4AirDrops روشی جدید برای برخی از پروژه ها برای توزیع سکه های خود به صورت رایگان به عموم مردم برای اهداف تبلیغاتی و بازاریابی است تا دلایل اساسی اقتصادی.

برای معامله گران ، آنها در درجه اول نگران حرکت قیمت سکه ها به زمان ورود و خروج خود هستند. بنابراین ، تقدیر از قیمت هدف اصلی برای بازرگانان برای کسب درآمد است. از آنجا که معامله گران کوتاه مدت هستند و در بازار فعال هستند ، به هر فرصتی برای کسب درآمد می پردازند ، به خصوص در موارد چنگال های سخت و هوایی فقط برای بدست آوردن سکه های رایگان و فروش آنها بلافاصله در مبادله برای تحقق سود.

در مجموع

تفاوتهای اساسی بین سرمایه گذاری و تجارت در دنیای رمزنگاری وجود دارد. درک این تفاوت ها برای فهمیدن اینکه به کدام نوع دسته از دسته ها تعلق دارید ، مهم است و هنگام برخورد با سکه های خود باید در نظر بگیرید. بازار cryptocurrency هنوز در مراحل ابتدایی خود قرار دارد و در وضعیت مداوم تکامل قرار دارد. این برای شما عاقلانه خواهد بود که فقط پولی را که آماده از دست دادن هستید سرمایه گذاری کنید.

منابع مفید برای شروع کار

اگر سفر خود را به دنیای پیچیده ارزهای رمزنگاری می کنید ، در اینجا لیستی از منابع و راهنماهای مفید وجود دارد که شما را در راه خود قرار می دهد:

تجارت و مبادله

• راهنمای رمزنگاری 101: انتخاب بهترین مبادله رمزنگاری
• راهنمای مبادله Bittrex: نحوه تجارت در Bittrex
• راهنمای مبادله Binance: نحوه باز کردن حساب Binance و آنچه باید بدانید
• راهنمای تبادل اتردلتا: نحوه تجارت در Etherdelta
• راهنمای مبانی معاملات cryptocurrency: مقدمه ای بر تجزیه و تحلیل فنی رمزنگاری
• تجارت cryptocurrency: درک جفت معاملات cryptocurrency و نحوه عملکرد آن
• راهنمای معاملاتی رمزنگاری: 4 مشکلات رایج هر معامله گر رمزنگاری تجربه خواهد کرد
• راهنمای نقدینگی cryptocurrency: نحوه اندازه گیری نقدینگی و تجارت به خوبی

کیف پول

• راهنمای کیف پول cryptocurrency: چرا به کیف پول احتیاج دارید؟
• راهنمای کیف پول cryptocurrency: باز کردن کیف پول بیت کوین
• راهنمای کیف پول cryptocurrency: افتتاح یک MyetherWallet (MEW)

کتاب الکترونیکی اختصاصی ما را دریافت کنید که شما را در روند گام به گام راهنمایی می کند تا با کسب درآمد از طریق سرمایه گذاری های cryptocurrency شروع به کار کنید!

همچنین می توانید به گروه فیس بوک ما در Master the Crypto: دانش پیشرفته cryptocurrency بپیوندید تا هرگونه سؤالی در مورد رمزنگاری بپرسید!

من عزیز ، یک معامله گر رمزنگاری فصلی هستم که واقعاً در مورد 2 چیز علاقه مند است. شماره 1) فناوری blockchain بسیار جذاب که در زیر Crypto و #2) کمک می کند تا بیت کوین دوباره عالی شود!