درک بیش از حد و بیش از حد

اگر در حال پخت و پز چیزی هستید و آن را بررسی می کنید و می بینید که "بیش از حد" یا "بیش از حد پخته" است ، واکنش فوری شما چیست؟دقیقا. ظرف را از فر خارج می کنید. آن را از آنچه باعث شده است که وضعیت بیش از حد فعلی آن باعث شده و زودتر بهتر شود ، حذف کنید.

خیلی دیر برای شام مرغ ما در زیر

اگر موتور اتومبیل شما "بیش از حد گرم شود" چه می شود؟همان معامله ... شما آنچه را که برای خنک شدن موتور لازم است انجام می دهید. بلافاصله کار خود را در وهله اول انجام داد.

با توجه به این واکنشهای طبیعی ، به راحتی می توان فهمید که چرا حرکت اولیه و تقریباً فوری بسیاری از معامله گران جدیدتر به یک سناریوی تجاری "بیش از حد" یا "oversold" انجام این کار برعکس در این مورد نیز هست.

آنها استدلال می كنند كه از آنجا كه بسیاری از سفارشات (طولانی) خرید قیمت را به سمت بالا منتقل می كنند و نشانگر را به قلمرو Overbought سوق می دهند ، ما باید برعكس انجام دهیم و موقعیت كوتاه (فروش) را بدست آوریم. برعکس ، اگر بسیاری از سفارشات بفروشند باعث کاهش قیمت و حرکت به سرزمین فراز و نشیب می شود ، ما خیلی موقعیت های طولانی را شروع می کنیم. تقریباً به نظر می رسد که آنها انتظار دارند که قیمت هنگام رسیدن به این مناطق بیش از حد ، مانند یک باند لاستیکی به عقب برگردد.

خوب ... آنچه که به طور غریزی واکنش مناسب برای شام مرغ و موتورهای اتومبیل لزوماً واکنش مناسب هنگام تجارت نیست.

یادآوری این نکته حائز اهمیت است که وقتی یک شاخص به مناطق بیش از حد/فراگیر می رود ، می تواند مدتی در آنجا بماند. فقط به این دلیل که نشانگر RSI یا STOCHASTICS به عنوان مثال بیش از حد خوانده می شود ، به این معنی نیست که عمل قیمت روی این جفت مانند چشمه ای محکم است که بلافاصله به سمت منطقه Oversold باز می گردد.

بیایید نگاهی به یک نمودار تاریخی روزانه جفت NZDJPY در زیر بیاندازیم تا نمونه ای از این موارد…

در این نمودار توجه کنید که وقتی Slow Stochastics بالاتر از 80 (در مستطیل قرمز) به منطقه Overbought رفت ، قیمت همچنان برای 780+ پیپ دیگر بالا می رود و STOCHASTICS تمام وقت بیش از حد باقی مانده است. واضح است که یک معامله گر که اولین بار در هنگام ورود به سرزمین Overbought کوتاه می شد ، در یک حرکت عالی از دست می داد. آنها همچنین خیلی سریع از موقعیت کوتاه خود متوقف می شدند.

برای دیدن نمونه ای از اینکه در هنگام عقب نشینی قیمت در هنگام حرکت آهسته به قلمرو بیش از حد ، باید بیشتر از منطقه ای که دارای برچسب "A" در نمودار است ، نگیریم. در این حالت شمعدان های اطراف "A" ، Dojis ، Tops Riing ، Star Shooting و A Hammer ، پتانسیل بازگشت را نشان می دهد.

نکته ای که باید بیان شود این است که هر سناریو می تواند بازی کند ، بنابراین واکنش تند و تیز زانو نسبت به مناطق بیش از حد و بیش از حد یک شاخص نداشته باشد.

فقط سیگنال های ورودی را از یک شاخص که در جهت روند بلند مدت قرار دارد ، بگیرید.

به عنوان مثال ، اگر این روند به سمت صعودی قوی و طولانی شده باشد ، دلیل این امر است که این شاخص در قلمرو بیش از حد قرار خواهد گرفت زیرا این نشان دهنده فشار صعودی عمل به قیمت است. در این مرحله موضع کوتاهی در این مرحله تجارت می شود و این امر باعث می شود خطر بیشتری در تجارت ایجاد شود.