نحوه انجام معاملات در کارگزاران

این گفتگو از پرونده / واردات / معاملات / کارگزاران تعاملی (PC) در دسترس است. دستور منو.

داده های معامله را می توان از پرونده های تبلیغاتی yymmdd . t وارد کرد ، که برای بارگیری از کارگزاران تعاملی در دسترس است. مدیر صندوق واردات معامله به دنبال پرونده های مربوطه *. sec و *. pri با همان نام پرونده پایه برای هر پرونده *. t خواهد بود. این پرونده های اضافی حاوی قیمت گذاری بسته و اطلاعات امنیتی اضافی مانند نام ها و انواع امنیتی است. در صورت یافتن آنها ، این اطلاعات اضافی نیز وارد می شود.

شروع کار:

هنگام شروع کار ، ممکن است بخواهید موقعیت ها را از تاریخ مشخص وارد کنید و سپس معاملات را از آن تاریخ به بعد وارد کنید. اگر تمام داده های معامله را در دسترس خود قرار داده اید ، می توانید از موقعیت های وارداتی صرف نظر کنید و فقط تمام داده های معامله را وارد کنید.

پرونده (های) TRN برای وارد کردن

حساب های واردات از پرونده (های) TRN

انتخاب کنید که آیا همه حساب ها را در پرونده های انتخاب شده وارد کنید یا فقط یک حساب خاص. برای پر کردن لیست حساب های موجود در پرونده (های) وارد کننده از دکمه "Scan TRN" استفاده کنید.

محدوده تاریخ برای واردات

محدوده تاریخ را برای وارد کردن معاملات انتخاب کنید.

وارد کردن به نمونه کارها مدیر صندوق

نمونه کارها را که در آن معاملات وارد می شوند ، مشخص می کند. یک نمونه کارها خاص را انتخاب کنید ، یا مدیر صندوق را با شماره حساب وارد کننده با شماره حساب نمونه کارها اختصاص داده شده مطابقت دهید. هنگامی که این گزینه "تطبیق" انتخاب شد ، می توانید گزینه "ایجاد زیرمجموعه های جدید را در صورت نیاز" انتخاب کنید تا پرتفوی های جدید ایجاد شود که شماره حساب کاربری Portfolio را پیدا نکنید.

مشخص کنید که آیا معاملات را که قبلاً ضبط شده اند ، پرش کنید. همچنین مشخص کنید که آیا باید سرمایه گذاری های جدید ایجاد شود که یک سرمایه گذاری تطبیق پیدا نشود. مدیر صندوق با سرمایه گذاری ها بر اساس خاصیت سرمایه گذاری نماد و نماد در پرونده واردات مطابقت دارد.

دکمه "بعدی" را بعد از پر کردن همه قسمت های فوق فشار دهید. پرونده (های) وارد کننده در آن خوانده می شود و شما را به صفحه معاملات واردات پیش نمایش منتقل می کنید تا ببینید چه معاملات وارد می شوند.

هنگامی که یک حساب جدید یا سرمایه گذاری در یک حساب کاربری دارید ، مدیر صندوق می تواند این موارد را برای شما ایجاد کند و به طور خودکار وقتی آنها را در پرونده (های) . t خود پیدا می کند.

مدیر صندوق شماره حساب را در پرونده (های) . t با شماره حساب یک زیرمجموعه فرعی مطابقت می دهد. هنگامی که یک مسابقه پیدا می کند ، سپس با معامله ای بر اساس نماد در پرونده . t و نماد ثبت شده سرمایه گذاری در زیر نمونه کارها که با شماره حساب مطابقت دارد مطابقت دارد.

در صورت یافتن هیچ زیرنویس فرعی با شماره حساب تطبیق یافته ، مدیر صندوق یک زیرمجموعه جدید ایجاد می کند. در گفتگوی واردات ، شما تحت عنوان زیر نمونه کارها موجود در این پرتفوی جدید مشخص شده است. گزینه ها را مشاهده کنید: "وارد کردن به نمونه کارها مدیر صندوق: با شماره حساب مطابق با حساب TRN" و "ایجاد زیرمجموعه های جدید در صورت لزوم در زیر:".

اگر هیچ سرمایه گذاری با نماد تطبیق در زیر نمونه کارها که قبلاً همسان بوده است یافت نشد ، مدیر صندوق یک پرونده سرمایه گذاری جدید ایجاد می کند. هنگام انجام واردات ، اطمینان حاصل کنید که گزینه "ایجاد سرمایه گذاری های جدید در صورت لزوم" روشن است. همچنین ، دکمه "گزینه ها" را در کنار آن بررسی کنید تا یک پوشه برای سرمایه گذاری های تازه ایجاد شده اختصاص دهید.

پس از یافتن سرمایه گذاری تطبیق ، معامله در پرونده . t به آن سرمایه گذاری وارد می شود.

تجارت در مقابل تاریخ تسویه حساب:

بسیاری از معاملات در پرونده . t حاوی تاریخ "تجارت" و هم تاریخ "تسویه حساب" هستند. مدیر صندوق به طور پیش فرض معاملات مربوط به تاریخ "تجارت" را ثبت می کند. اگر ترجیح می دهید معاملات را در تاریخ "تسویه حساب" ثبت کنید ، مقدار رجیستری زیر را روی "1" تنظیم کنید:

HKEY_CURRENT_USER نرم افزار Beiley Software Manager Fund CurrentVersion Centerpiece Use_Settle

برای ایجاد این مقدار رشته جدید "use_settle" می توانید از برنامه "regedit" استفاده کنید و آن را روی "1" تنظیم کنید (بدون نقل قول های مضاعف).