وقتی بازارها نزولی هستند ، از دستکاری سهام مراقب باشید

تخصص از اعضای شوراهای Forbes ، تحت مجوز فعالیت می کند. نظرات بیان شده نظرات نویسنده است.

|عضویت (مبتنی بر هزینه) 9 ژوئن 2022 ، 07:00 AM EDT |

• در فیسبوک به اشتراک بگذار
• در توییتر به اشتراک بگذارید
• به اشتراک گذاری به LinkedIn

روتم به شرکتها کمک می کند تا حملات دستکاری و شهرت را از قبل شناسایی و کاهش دهند. مدیرعامل Dolos و ARX ، مشاوره شرکت و VC.

به نظر می رسد بازار سهام در یک رودخانه نزولی گیر کرده است که می تواند ماه ها یا بیشتر از آن بکشد. حتی اگر بازارها در محله های مالی پیش رو باشند ، روند فراگیر نزولی ممکن است قیمت سهام را برای یک سال یا احتمالاً حتی طولانی تر کاهش دهد. اگرچه غالباً گفته می شود که ثروت در بازارهای خرس ساخته می شود ، سرمایه گذاران نیز باید از پتانسیل دستکاری سهام آگاه باشند.

اصول دستکاری سهام

دستکاری سهام زمانی اتفاق می افتد که افراد یا نهادها سعی در تغییر رفتار دیگران با هدف اساسی کسب درآمد از بدبختی دیگران دارند. حقیقت غم انگیز این است که دستگیرندگان بازار اغلب مایل به تغییر مصنوعی یا دروغ در مورد قیمت ها ، عرضه ، تقاضا و سایر عواملی هستند که ارزش اوراق بهادار مالی را تعیین می کنند.

دستکاری های سهام همیشه افراد یا موسسات قدرتمند نیستند. هرکسی که دارای یک دستگاه با وب باشد ، می تواند به طور بالقوه به طور غیرقانونی قیمت سهام را با انتشار اطلاعات کاذب در مورد آن تجارت در یک صفحه پیام آنلاین ، در یک اتاق گپ ، در رسانه های اجتماعی یا حتی با ویدیویی که در YouTube ارسال شده است ، دستکاری کند.

این چالش نه تنها آگاهی از پتانسیل چنین دستکاری بلکه در انجام اقدامات احتیاطی لازم برای کنار آمدن چنین تله هایی است.

نمونه هایی از دستکاری سهام

اطلاعات بیشتر از مشاور Forbes

بهترین شرکت های بیمه مسافرتی

امی دانیس ویرایشگر

بهترین برنامه های بیمه مسافرتی Covid-19

امی دانیس ویرایشگر

قیمت سهام بر اساس عرضه ، تقاضا ، روندهای اقتصادی ، رویدادهای ژئوپلیتیکی و سایر محرک ها تغییر می کند. با این حال ، برخی از حرکت قیمت ها مصنوعی است ، به این معنی که نتیجه طبیعی عوامل عادی بازار مانند عرضه و تقاضا نیست. اگر متوجه شدید که یک سهام حرکتی قابل توجه به سمت بالا یا رو به پایین انجام داده است و هیچ دلیل اصلی برای صعود/سقوط وجود ندارد ، این احتمال وجود دارد که سهام از طریق وسایل غیرقانونی دستکاری شود.

به عنوان مثال، سهامی که در نتیجه انتشار اطلاعات نادرست، ارسال سفارشات جعلی یا سایر تلاش ها برای تغییر قیمت حرکت می کند، احتمالاً سهامی است که دستکاری شده است. بررسی های لازم را انجام دهید، اخبار خام، گزارش های درآمد و آخرین داده های مربوط به سهام را بخوانید، و ایده بهتری در مورد اینکه آیا حرکت قیمت مورد نظر موجه است یا ممکن است نتیجه دستکاری باشد، خواهید داشت.

هنگامی که شک دارید، به مانترای انجام ندادن هیچ کاری پایبند باشید. شما همیشه می توانید در سهامی که به آن توجه دارید، موقعیتی ایجاد کنید. با این حال، اگر بخواهید پس از مشاهده دستکاری احتمالی سهام، یک موقعیت بزرگ ایجاد کنید، متوجه شدم که احتمال بیشتری وجود دارد که مقدار قابل توجهی از آن پول یا احتمالاً تمام آن را از دست بدهید.

مهمتر از همه، به خاطر داشته باشید که تنها به یک قطعه اطلاعات نادرست که در یک توییت، ستون آنلاین یا حتی یک انجمن اینترنتی مانند Reddit فاش شده است، نیاز است تا سهام را به سمت دیگری هدایت کند.

شناخت دستکاری بازار به عنوان یک قطعیت

اگرچه دستکاری بازار غیرقانونی است، اما به طور منظم رخ می دهد. صرفاً فعالیت غیرقانونی زیادی وجود دارد که کل آن توسط SEC مستند و مجازات شود. حتی اگر SEC همه اشکال احتمالی دستکاری را علامت گذاری کند، زمان یا نیروی انسانی کافی برای تجزیه و تحلیل کافی همه آن وجود نخواهد داشت.

اگر به این واقعیت پی ببرید که دستکاری سهام نسبتاً رایج است، زمانی که بازار به سمت نزول می رود، به آرامی قدم بردارید. و همیشه از اوراق بهاداری که نشانه هایی از دستکاری احتمالی را نشان می دهند دوری کنید.

ظرافت دستکاری سهام

یک تصور غلط رایج وجود دارد که دستکاری سهام در بازار به راحتی قابل شناسایی و مجازات است. حقیقت این است که برخی دستکاری های بازار کاملاً ظریف است.

به عنوان مثال، تجارت شستشو شکل ظریفی از دستکاری بازار نزولی است که به نظر می رسد سهام فعال تر از آنچه هست است. هدف از معاملات شستشو این است که قربانیان را در نتیجه افزایش حجم معاملات به سهام بکشانند و سپس سهام را با قیمت بالا بفروشند.

معاملات شستشو، معامله گرانی را هدف قرار می دهد که افزایش حجم روزانه را مشاهده می کنند و تصور می کنند باید دلیل خوبی برای افزایش فعالیت وجود داشته باشد. با این حال، اگر علت اصلی افزایش حجم معاملات، نتیجه معاملات شستشو باشد، که در آن سفارش های خرید و فروش یکدیگر را خنثی می کنند، احتمالا چیزی جز یک دام نیست.

حتی یک معامله گر واحد می تواند با خرید و فروش مکرر سهام بین دو حساب معاملات جداگانه ، حجم معاملات یک سهام را در هر روز معین بالاتر کند.

Chuing نمونه دیگری از شکل ظریف دستکاری سهام است. خفه شدن هنگامی اتفاق می افتد که یک مدیر ثروت ، کارگزار یا طرف دیگر فعالیت های تجاری را با استفاده از بودجه مشتری برای ایجاد کمیسیون ها افزایش می دهد. اگر متوجه شوید که یک کارگزار ، مدیر صندوق یا مدیر ثروت وقتی بازار به سمت پایین می رود ، فعالیت خود را افزایش می دهد ، او ممکن است در تلاش برای جبران خسارات سرمایه گذاری شخصی شخصی خود با کمیسیون های ناشی از معاملات انجام شده به نمایندگی از این کار ، این کار را انجام دهد. مشتری.

فقط به این دلیل که دستگیرنده های بازار در آنجا هستند به این معنی نیست که شما باید قربانی شوید. برای توجه به تلاش برای دستکاری در بازار ، توجه زیادی به قیمت های امنیتی که بیشتر از آنچه که معمولاً در زمینه میانگین حرکت 50 روزه انجام می دهند افزایش یا کاهش می یابد ، توجه کنید. سرمایه گذاری در بورس سهام همیشه یک خطر است ، اما باید یک خطر هوشمندانه باشد.

اطلاعات ارائه شده در اینجا مشاوره سرمایه گذاری ، مالیات یا مالی نیست. برای مشاوره در مورد وضعیت خاص خود باید با یک متخصص مجوز مشورت کنید.

شورای تجارت Forbes مهمترین سازمان رشد و شبکه سازی برای صاحبان مشاغل و رهبران است. آیا واجد شرایط هستم؟