نمودار چرخه بازار سهام

بازار همیشه از عملکرد قیمت جانبی ، به سمت بالادست ، نوسانات و به پایین آمدن تغییر می کند. بازارها چرخه تجمع ، علامت گذاری ، توزیع و علامت گذاری را طی می کنند. داشتن یک استراتژی برای تجارت بر اساس مرحله بازار می تواند حاشیه ای در سرمایه گذاری و تجارت باشد. حداقل دانستن اینکه بازار در چه مرحله ای قرار دارد ، می تواند به جلوگیری از خسارات بزرگ نیز کمک کند. هر نمودار چه سهام ، شاخص ، ارز ، کالا و رمزنگاری می تواند در هر زمان تحت مرحله خود قرار بگیرد.

مرحله انباشت

این معمولاً اولین مرحله از چرخه بازار است زیرا پس از پایین بازار اتفاق می افتد که اولین خریداران DIP ، سرمایه گذاران با ارزش و مدیران پول شروع به خرید و نگه داشتن موقعیت در بازار می کنند. این خریداران اولیه افرادی هستند که معتقدند بدترین وضعیت به پایان رسیده است و کمترین آنها دوباره مورد بررسی قرار نمی گیرند ، آنها معتقدند که بازار خرس یا نزول به زودی به پایان می رسد. در این سطح قیمت ، ارزش سهام سهام جذاب یا حداقل منصفانه است ، سهام هنوز هم کمی فراگیر است ، و احساسات بازار هنوز هم به طور کلی نزولی است.

رسانه های مالی ، نشریات ، اخبار و رسانه های اجتماعی هنوز بسیار منفی هستند و معتقدند که بدترین وضعیت به پایان نرسیده است. در اواخر این مرحله ، احساسات از نزولی به خنثی تبدیل می شود.

این مرحله به طور کلی اقدام به صورت جانبی در محدوده معاملاتی با کاهش نوسانات است.

مرحله علامت گذاری

این مرحله اصلی یک بازار گاو نر است زیرا فرار کاهش می یابد و قیمت شروع به روند بالاتر می کند. بیشتر خریداران با امید و خوش بینی به بازار می روند و مردم شروع به سود می کنند. پیروان روند ، معامله گران حرکت و سرمایه گذاران رشد شروع به خرید شکستگی با قیمت های بالاتر در مرحله چرخه می کنند. احساسات برای نمودار و کلاس دارایی سوئیچ می کند و صعودی می کند.

رسانه های مالی شروع به گزارش بدترین وضعیت و چگونگی بهبود شرایط اقتصادی می کنند. ترس از از دست رفتن و حرص و طمع با افزایش روند صعودی ، خریداران جدید احساسات را به بازار تبدیل می کند.

این مرحله تا زمان بازار با حجم بالاتر ادامه می یابد زیرا از نظر فنی و بیش از حد بیش از حد ارزش دارد. سرانجام به تئوری احمق بزرگتر تبدیل می شود که در آن افراد فقط در حال خرید هستند که بعداً با قیمت های بالاتر و بدون داشتن جاه طلبی های طولانی مدت ، بفروشند. خریداران بعدی در این مرحله وارد می شوند ، خطر در مقابل پاداش بیشتر است.

قسمت آخر این مرحله در چرخه ، یک پارابولیک است که در حجم عظیم بالا می رود.

هیجان و سرخوشی آخرین احساساتی است که قبل از پایان مرحله نشانه گذاری توسط معامله گران و سرمایه گذاران تجربه می شود و در صدر قرار می گیرد.

این مرحله صعودی در عملکرد قیمت با پایین تر و بالاتر و نوسانات پایین تا پایان آن است.

مرحله توزیع

در این مرحله سوم چرخه بازار ، فروشندگان بزرگ با سود خود به طور مخفیانه شروع به خروج می کنند. سرمایه گذاران شروع به فروش می کنند تا سود خود را قفل کنند ، زیرا سهام آنها بیش از حد ارزش می شود در حالی که آنها را خریداری کرده اند. معامله گران شروع به رسیدن به هدف سود خود در قیمت می کنند یا ضرر و زیان توقف آنها باعث می شود با پایین آمدن قیمت ها ، سود را قفل کنند.

روزهای پایین قیمت در حجم بیشتر از روزها شروع می شود. نوسانات به آرامی افزایش می یابد. اقدام قیمت از حرکت بالاتر متوقف می شود و در یک محدوده معاملاتی قرار می گیرد. احساسات بازار از صعودی به مخلوط یا خنثی تبدیل می شود.

یک الگوی نزولی در نمودار مانند سر و شانه ها یا یک تاپ دوتایی شکل می گیرد. در پایان این مرحله ، بازار شروع به معکوس می کند و قبل از شروع نزول ، به سمت خود به سمت بالا می رود.

در طول مرحله توزیع معامله گران و سرمایه گذاران فکر می کنند که صعود در نهایت از سر گرفته می شود اما با فروش تظاهرات ناامید می شوند.

این مرحله از بازار است که در صورت عدم وجود سود در آنها ، به طور کلی از بین می رود.

این مرحله با متوقف کردن قیمت های جدید ، شروع به رشد بی ثبات تر می کند و در طیف گسترده ای شروع به خرد شدن می کند.

فاز به پایین

این مرحله نهایی در چرخه بازار ، موقعیت های طولانی را مجازات می کند و می تواند در مدت زمان کوتاهی خسارات زیادی ایجاد کند. شاخص ها می توانند در طی این مراحل پایین تر از 20 ٪ باشند ، سهام سوداگرانه می توان د-50 ٪ یا بیشتر سقوط کند و ارزهای رمزنگاری شده می توانن د-70 ٪ سقوط کنند. این اتفاق غیر عادی نیست که در هر چرخه بازار اتفاق بیفتد.

فازهای علامت گذاری به پایین می توانند با تظاهرات بزرگی که نتوانند بالاتر از آن پیروی کنند ، بسیار بی ثبات باشند. این مرحله پایین آمدن یک چرخه بازار است که در آن قدرت کوتاه کردن می تواند سودآور باشد و موقعیت های کوتاه می تواند درآمد کسب کند.

این مرحله بازار تحت سلطه فروشندگان کوتاه و افرادی است که می خواهند با هر فرصتی که به دست می آورند از موقعیت خود خارج شوند. در این مرحله نمودار بسیار دشوار است زیرا تعداد زیادی از دارنده ها با قیمت های بالاتر به دام می افتند و می فروشند تا حتی در هر فرصتی دوباره به آن برگردند.

کیفیت سهام و ارزش اساسی در این مرحله اهمیتی ندارد زیرا بازارهای خرس مانند طوفان هایی هستند که بدون توجه به کیفیت آنها ، همه کشتی ها را غرق می کنند. با شروع سرمایه گذاران شروع به برداشت سرمایه ، مدیران پول باید برای جمع آوری سرمایه بفروشند.

این مرحله یک روند نزولی فرار با اوج پایین و پایین ترین سطح پایین است که دارای پرش های قوی است اما همچنان به قیمت های جدید می پردازد. این بازی Bull Market End و آغاز افت بازار سهام نزولی بیش از 20 ٪ از اوج قیمت است.